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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 217.00 | 144 829.00 | 84 387.00 | 229 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 610.00 | 267 853.00 | 226 756.00 | 494 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 734.00 | 412 683.00 | 312 051.00 | 724 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 028.00 | | 43 028.00 | 43 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 194.00 | 1 717.00 | 168 476.00 | 170 194.00 |
BZ Autres créances | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
CF Disponibilités | 245 429.00 | | 245 429.00 | 245 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 330.00 | 1 717.00 | 479 612.00 | 481 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 065.00 | 414 401.00 | 791 664.00 | 1 206 065.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 609.00 | 56 609.00 | | 56 609.00 |
DH Report à nouveau | 412 811.00 | 409 457.00 | | 412 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 900.00 | 3 354.00 | | 65 900.00 |
DL TOTAL (I) | 547 421.00 | 481 520.00 | | 547 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 281.00 | 66 773.00 | | 28 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 258.00 | 151 803.00 | | 5 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 862.00 | 107 105.00 | | 106 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 782.00 | 121 657.00 | | 103 782.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 297.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 242.00 | 447 637.00 | | 244 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 664.00 | 929 158.00 | | 791 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 492.00 | | 297 816.00 | 958 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 574.00 | 724 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531 574.00 | 723 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 609.00 | | 297 792.00 | 957 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | | 24.00 | 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 696.00 | 97 399.00 | 277 412.00 | 592 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 696.00 | 97 399.00 | 277 412.00 | 592 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 862.00 | 106 862.00 | | 106 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 168 133.00 | 168 133.00 | | 168 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VB T. V. A. | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
VI Groupe et associés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 872.00 | 192 872.00 | | 192 872.00 |
VW T.V.A. | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 242.00 | 244 242.00 | | 244 242.00 |