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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 251.00 | 10 095.00 | 156.00 | 10 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 126.00 | 295 283.00 | 91 842.00 | 387 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 813.00 | 769 159.00 | 435 653.00 | 1 204 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 086.00 | 1 074 538.00 | 529 547.00 | 1 604 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 717.00 | | 29 717.00 | 29 717.00 |
BT Marchandises | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 526.00 | | 52 526.00 | 52 526.00 |
BZ Autres créances | 49 738.00 | | 49 738.00 | 49 738.00 |
CF Disponibilités | 2 416 805.00 | | 2 416 805.00 | 2 416 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 062.00 | | 2 564 062.00 | 2 564 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 148.00 | 1 074 538.00 | 3 093 610.00 | 4 168 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 500 904.00 | | | 500 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 581.00 | | | 606 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 109.00 | | | 1 115 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 824.00 | | | 633 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 507.00 | | | 910 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 445.00 | | | 181 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 723.00 | | | 252 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 500.00 | | | 1 978 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 610.00 | | | 3 093 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 207.00 | | | 1 689 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965.00 | | | 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
FD Production vendue biens | 3 368 287.00 | | 3 368 287.00 | 3 368 287.00 |
FG Production vendue services | 145 610.00 | | 145 610.00 | 145 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 947.00 | | 3 521 947.00 | 3 521 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 462 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 018 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 383.00 | |
GE Autres charges | | | 175 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 340 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167 295.00 | | | 167 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868.00 | | | 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 658.00 | | | 68 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 021 609.00 | | | 4 021 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 415 028.00 | | | 3 415 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 581.00 | | | 606 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 213.00 | | 5 874.00 | 1 598 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 591 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 092.00 | | 160.00 | 10 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 227.00 | | 5 714.00 | 1 586 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 156.00 | 196 383.00 | | 878 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 092.00 | 4.00 | | 10 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 064.00 | 196 380.00 | | 868 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 446.00 | 181 446.00 | | 181 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 723.00 | 252 723.00 | | 252 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 52 526.00 | 52 526.00 | | 52 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 860.00 | 343 566.00 | 289 294.00 | 632 860.00 |
VI Groupe et associés | 910 507.00 | 910 507.00 | | 910 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 850.00 | | | 142 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 738.00 | 49 738.00 | | 49 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 931.00 | 117 036.00 | 1 894.00 | 118 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 501.00 | 1 689 207.00 | 289 294.00 | 1 978 501.00 |