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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 528.00 | 51 365.00 | 9 163.00 | 60 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 140.00 | 54 978.00 | 9 163.00 | 64 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 350.00 | | 628 350.00 | 628 350.00 |
BZ Autres créances | 600 496.00 | | 600 496.00 | 600 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 851.00 | | 1 230 851.00 | 1 230 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 992.00 | 54 978.00 | 1 240 014.00 | 1 294 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 386 454.00 | 359 094.00 | | 386 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357.00 | 27 360.00 | | 1 357.00 |
DL TOTAL (I) | 396 196.00 | 394 839.00 | | 396 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 692.00 | 8 848.00 | | 26 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 032.00 | 13 488.00 | | 14 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 307.00 | 70 155.00 | | 5 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 011.00 | 383 402.00 | | 412 011.00 |
EA Autres dettes | 385 777.00 | 51 669.00 | | 385 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 818.00 | 527 562.00 | | 843 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 014.00 | 922 401.00 | | 1 240 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 818.00 | 527 562.00 | | 843 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 692.00 | 5 529.00 | | 26 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 140.00 | | | 64 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 140.00 | | | 64 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 063.00 | 6 915.00 | | 48 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 063.00 | 6 915.00 | | 48 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 986.00 | 65 986.00 | | 65 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 587.00 | 40 587.00 | | 40 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 777.00 | 385 777.00 | | 385 777.00 |
UX Autres créances clients | 628 350.00 | 628 350.00 | | 628 350.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VC Groupe et associés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
VI Groupe et associés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 523.00 | 543 523.00 | | 543 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 846.00 | 1 228 846.00 | | 1 228 846.00 |
VW T.V.A. | 302 151.00 | 302 151.00 | | 302 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 818.00 | 843 818.00 | | 843 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 959.00 | 9 897.00 | | 5 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 171.00 | 3 941.00 | | 9 171.00 |
ST Autres comptes | 40 097.00 | 58 560.00 | | 40 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 920.00 | 29 542.00 | | 11 920.00 |
YT Sous‐traitance | 391 502.00 | 28 455.00 | | 391 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | 607.00 | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 571.00 | 10 504.00 | | 6 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 811.00 | | | 162 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 305.00 | | | 102 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 690.00 | 120 498.00 | | 452 690.00 |