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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 977.00 | 320 977.00 | | 320 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 553.00 | 322 689.00 | 12 863.00 | 335 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
BP En cours de production de services | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 807.00 | 313.00 | 5 495.00 | 5 807.00 |
BZ Autres créances | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
CF Disponibilités | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 087.00 | 7 803.00 | 53 285.00 | 61 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 640.00 | 330 492.00 | 66 148.00 | 396 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -1 781 047.00 | -1 589 316.00 | | -1 781 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574 873.00 | -191 731.00 | | -574 873.00 |
DL TOTAL (I) | -2 317 808.00 | -1 742 934.00 | | -2 317 808.00 |
DP Provisions pour risques | 53 211.00 | | | 53 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 211.00 | | | 53 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 180 079.00 | 1 729 452.00 | | 2 180 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 916.00 | 15 157.00 | | 14 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 041.00 | 229 135.00 | | 87 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 347.00 | 70 142.00 | | 46 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 362.00 | 3 456.00 | | 2 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 745.00 | 2 047 342.00 | | 2 330 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 148.00 | 304 407.00 | | 66 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 551 074.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 588 810.00 | |
FM Production stockée | | | -716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 934.00 | |
GE Autres charges | | | 11 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | 10 795.00 | | 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 057.00 | | | 311 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 238.00 | 2 141.00 | | 353 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352 843.00 | 8 654.00 | | -352 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 220.00 | -6 711.00 | | -6 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -574 873.00 | -191 731.00 | | -574 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 067.00 | | 254 703.00 | 298 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 118.00 | 12 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 217.00 | 335 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 282.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 816.00 | 322 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 949.00 | | 188 557.00 | 214 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 118.00 | | 12 863.00 | 83 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 348.00 | 29 815.00 | 79 830.00 | 122 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 348.00 | 29 815.00 | 79 830.00 | 122 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 211.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 250 356.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 7 490.00 | | |
6T Sur comptes clients | 194.00 | 119.00 | | 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194.00 | 257 964.00 | | 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194.00 | 311 176.00 | | 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 311 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 041.00 | 87 041.00 | | 87 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
UX Autres créances clients | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375.00 | | | 375.00 |
VB T. V. A. | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
VC Groupe et associés | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
VI Groupe et associés | 2 180 079.00 | 2 180 079.00 | | 2 180 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 829.00 | 2 315 829.00 | | 2 315 829.00 |