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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 602.00 | 58 984.00 | 10 618.00 | 69 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 840.00 | 63 691.00 | 15 149.00 | 78 840.00 |
BN En cours de production de biens | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CF Disponibilités | 93 381.00 | | 93 381.00 | 93 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 817.00 | | 144 817.00 | 144 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 657.00 | 63 691.00 | 159 966.00 | 223 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
DG Autres réserves | | 9 502.00 | | |
DH Report à nouveau | -39 981.00 | | | -39 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 906.00 | -49 484.00 | | 29 906.00 |
DL TOTAL (I) | 62 776.00 | 32 870.00 | | 62 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 813.00 | 24 808.00 | | 31 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 204.00 | 23 322.00 | | 17 204.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 190.00 | 96 130.00 | | 97 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 966.00 | 129 000.00 | | 159 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 093.00 | 96 130.00 | | 97 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 856.00 | | 265 856.00 | 265 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 856.00 | | 265 856.00 | 265 856.00 |
FM Production stockée | | | -15 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 738.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 367.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 544.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 629.00 | | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 9 731.00 | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | 636.00 | | -629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 113.00 | 209 832.00 | | 251 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 207.00 | 259 315.00 | | 221 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 906.00 | -49 484.00 | | 29 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 066.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 316.00 | | 7 299.00 | 79 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 775.00 | 78 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 990.00 | 4 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 785.00 | 69 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 178.00 | | 7 209.00 | 65 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440.00 | | 91.00 | 4 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 068.00 | 5 398.00 | 7 775.00 | 66 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 340.00 | 358.00 | 4 990.00 | 9 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 728.00 | 5 041.00 | 2 785.00 | 56 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VP Divers | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 767.00 | 24 236.00 | 4 531.00 | 28 767.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 093.00 | 97 093.00 | | 97 093.00 |