| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 138.00 | 90 750.00 | 24 388.00 | 115 138.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 611.00 | | 1 030 611.00 | 1 030 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 941 153.00 | 25 369.00 | 915 784.00 | 941 153.00 |
AP Constructions | 121 040.00 | 4 948.00 | 116 092.00 | 121 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 251 210.00 | 4 134 890.00 | 2 116 319.00 | 6 251 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 732.00 | 439 052.00 | 321 681.00 | 760 732.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 114 029.00 | 4 695 009.00 | 5 419 020.00 | 10 114 029.00 |
BT Marchandises | 648 784.00 | 29 525.00 | 619 259.00 | 648 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 619.00 | 4 980.00 | 1 059 639.00 | 1 064 619.00 |
BZ Autres créances | 516 711.00 | | 516 711.00 | 516 711.00 |
CF Disponibilités | 54 166.00 | | 54 166.00 | 54 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 542.00 | 34 505.00 | 2 264 037.00 | 2 298 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 412 572.00 | 4 729 514.00 | 7 683 057.00 | 12 412 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
CU Autres participations | 891 646.00 | | 891 646.00 | 891 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 357.00 | 800 357.00 | | 800 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 103.00 | 143 103.00 | | 143 103.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 426 536.00 | 426 536.00 | | 426 536.00 |
DH Report à nouveau | 591 072.00 | 752 878.00 | | 591 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 691.00 | -161 805.00 | | -19 691.00 |
DK Provisions réglementées | 69.00 | 10.00 | | 69.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 446.00 | 1 961 079.00 | | 1 941 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 082.00 | 670 990.00 | | 407 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 417 001.00 | 2 709 754.00 | | 3 417 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 577.00 | 1 174 475.00 | | 1 143 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 908.00 | 762 486.00 | | 730 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 532.00 | 15 904.00 | | 20 532.00 |
EA Autres dettes | 22 511.00 | 9 109.00 | | 22 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 741 611.00 | 5 342 718.00 | | 5 741 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 683 057.00 | 7 303 797.00 | | 7 683 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 621 611.00 | 5 040 645.00 | | 5 621 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 140.00 | 124 693.00 | | 104 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 165 923.00 | 709 834.00 | 5 875 757.00 | 5 165 923.00 |
FG Production vendue services | 6 115 974.00 | 13 414.00 | 6 129 388.00 | 6 115 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 281 897.00 | 723 248.00 | 12 005 145.00 | 11 281 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 138 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 330 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 074 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 608 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 632.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 972 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 273.00 | 9 174.00 | | 5 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 358.00 | 108 928.00 | | 18 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 358.00 | 208 928.00 | | 18 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 899.00 | | | 119 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 452.00 | 248 974.00 | | 6 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 214.00 | 13 839.00 | | 23 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 565.00 | 262 813.00 | | 149 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 207.00 | -53 885.00 | | -131 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 357.00 | -38 636.00 | | -2 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 157 420.00 | 12 161 975.00 | | 12 157 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 177 111.00 | 12 323 780.00 | | 12 177 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 691.00 | -161 805.00 | | -19 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 453 123.00 | | 1 019 568.00 | 9 453 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 894 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 661.00 | 10 114 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 086 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 661.00 | 7 132 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053 608.00 | | 33 293.00 | 2 053 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 495 369.00 | | 985 274.00 | 6 495 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 146.00 | | 1 000.00 | 904 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 271 924.00 | 764 293.00 | 341 208.00 | 4 271 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 411.00 | 10 708.00 | | 105 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 166 513.00 | 753 585.00 | 341 208.00 | 4 166 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10.00 | 59.00 | | 10.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 961.00 | 29 525.00 | 125 961.00 | 125 961.00 |
6T Sur comptes clients | 6 298.00 | 107.00 | 1 425.00 | 6 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 259.00 | 29 632.00 | 127 386.00 | 132 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 269.00 | 29 691.00 | 127 386.00 | 132 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 632.00 | 127 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 577.00 | 1 143 577.00 | | 1 143 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 325.00 | 313 325.00 | | 313 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 617.00 | 398 617.00 | | 398 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 954.00 | 1 058 954.00 | | 1 058 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
VB T. V. A. | 56 561.00 | 56 561.00 | | 56 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 008.00 | 105 008.00 | | 105 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 074.00 | 182 074.00 | 120 000.00 | 302 074.00 |
VI Groupe et associés | 3 417 001.00 | 3 417 001.00 | | 3 417 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 877.00 | | | 242 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393 105.00 | 393 105.00 | | 393 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 831.00 | 66 831.00 | | 66 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 092.00 | 1 589 926.00 | 8 166.00 | 1 598 092.00 |
VW T.V.A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 741 611.00 | 5 621 611.00 | 120 000.00 | 5 741 611.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |