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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 692 021.00 | 669 069.00 | 22 951.00 | 692 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 809.00 | 57 992.00 | 24 816.00 | 82 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 033.00 | 657 672.00 | 344 362.00 | 1 002 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 671.00 | 1 402 542.00 | 427 129.00 | 1 829 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 403.00 | | 38 403.00 | 38 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BZ Autres créances | 175 512.00 | | 175 512.00 | 175 512.00 |
CF Disponibilités | 144 258.00 | | 144 258.00 | 144 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 745.00 | | 42 745.00 | 42 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 060.00 | | 425 060.00 | 425 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 731.00 | 1 402 542.00 | 852 189.00 | 2 254 731.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
DG Autres réserves | 144 014.00 | | | 144 014.00 |
DH Report à nouveau | -312 309.00 | | | -312 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 506.00 | | | 47 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 096.00 | | | 114 096.00 |
DL TOTAL (I) | 40 454.00 | | | 40 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 004.00 | | | 493 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 602.00 | | | 100 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 231.00 | | | 54 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 885.00 | | | 116 885.00 |
EA Autres dettes | 47 014.00 | | | 47 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 735.00 | | | 811 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 189.00 | | | 852 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 068.00 | 31 603.00 | | 1 798 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 778 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 519.00 | 31 603.00 | | 1 746 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 480.00 | 79 061.00 | | 1 323 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 672.00 | 79 061.00 | | 1 305 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493 004.00 | 131 512.00 | 350 634.00 | 493 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 231.00 | 54 231.00 | | 54 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 500.00 | 174 500.00 | | 264 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 451.00 | 181 451.00 | | 181 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 616.00 | 224 196.00 | 420.00 | 224 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 735.00 | 360 244.00 | 350 634.00 | 811 735.00 |