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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BZ Autres créances | 1 661 108.00 | | 1 661 108.00 | 1 661 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 560 555.00 | | 1 560 555.00 | 1 560 555.00 |
CF Disponibilités | 131 161.00 | | 131 161.00 | 131 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 352 825.00 | | 3 352 825.00 | 3 352 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 972.00 | | 3 353 972.00 | 3 353 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 1 743 368.00 | 1 743 368.00 | | 1 743 368.00 |
DH Report à nouveau | 137 492.00 | 137 543.00 | | 137 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 831.00 | -51.00 | | -1 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 555.00 | 1 889 385.00 | | 1 887 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 417.00 | 1 463 812.00 | | 1 466 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 417.00 | 1 463 812.00 | | 1 466 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 972.00 | 3 353 197.00 | | 3 353 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 236.00 | 29 531.00 | | 31 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 067.00 | 29 582.00 | | 33 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 831.00 | -51.00 | | -1 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 661 108.00 | 1 661 108.00 | | 1 661 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466 417.00 | 6 608.00 | 1 459 809.00 | 1 466 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 108.00 | 1 661 108.00 | | 1 661 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 417.00 | 6 608.00 | 1 459 809.00 | 1 466 417.00 |