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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 4 282.00 | 157.00 | 4 439.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 1 662 538.00 | 1 123 261.00 | 539 276.00 | 1 662 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 790.00 | 671 915.00 | 209 875.00 | 881 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 505 861.00 | 1 095 437.00 | 1 410 424.00 | 2 505 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 107.00 | | 127 107.00 | 127 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 117.00 | | 174 117.00 | 174 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 965 648.00 | 2 894 896.00 | 3 070 752.00 | 5 965 648.00 |
BT Marchandises | 6 903 050.00 | 107 467.00 | 6 795 583.00 | 6 903 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 617.00 | 65 966.00 | 1 917 651.00 | 1 983 617.00 |
BZ Autres créances | 2 687 902.00 | | 2 687 902.00 | 2 687 902.00 |
CF Disponibilités | 4 361 435.00 | | 4 361 435.00 | 4 361 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 762.00 | | 272 762.00 | 272 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 227 866.00 | 173 433.00 | 16 054 433.00 | 16 227 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 193 514.00 | 3 068 329.00 | 19 125 186.00 | 22 193 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360 000.00 | 3 360 000.00 | | 3 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 775 216.00 | 775 216.00 | | 775 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
DG Autres réserves | 3 899 686.00 | 3 890 093.00 | | 3 899 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488 458.00 | 789 592.00 | | 1 488 458.00 |
DK Provisions réglementées | 104 704.00 | | | 104 704.00 |
DL TOTAL (I) | 10 005 207.00 | 9 192 045.00 | | 10 005 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 779.00 | 844 064.00 | | 784 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 099.00 | 148 559.00 | | 177 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 762 505.00 | 567 493.00 | | 762 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 177 704.00 | 5 719 003.00 | | 5 177 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 071 210.00 | 1 953 844.00 | | 2 071 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 805.00 | 75 805.00 | | 75 805.00 |
EA Autres dettes | 20 139.00 | 2 014 122.00 | | 20 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 737.00 | 99 657.00 | | 50 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 119 979.00 | 11 422 547.00 | | 9 119 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 125 186.00 | 20 614 592.00 | | 19 125 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 794 704.00 | 10 810 587.00 | | 7 794 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 820.00 | 1 405.00 | | 2 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 228 834.00 | | 66 228 834.00 | 66 228 834.00 |
FG Production vendue services | 4 886 157.00 | | 4 886 157.00 | 4 886 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 114 990.00 | | 71 114 990.00 | 71 114 990.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 709 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 331 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 175 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 422 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 268 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 879 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 772 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 313.00 | |
GE Autres charges | | | 378 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 911 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 419 925.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 415 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 430.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 073.00 | 58 343.00 | | 19 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 984.00 | 28 428.00 | | 24 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 620.00 | 86 771.00 | | 48 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 1 895.00 | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 412.00 | 39 001.00 | | 29 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 267.00 | | | 109 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 240.00 | 40 895.00 | | 139 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 619.00 | 45 875.00 | | -90 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 396.00 | 110 837.00 | | 256 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 899.00 | 319 559.00 | | 579 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 379 861.00 | 66 539 728.00 | | 72 379 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 891 403.00 | 65 750 135.00 | | 70 891 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 488 458.00 | 789 592.00 | | 1 488 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 806 953.00 | | 1 381 871.00 | 4 806 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 176.00 | 5 965 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 652.00 | 614 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 524.00 | 5 177 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 887.00 | | | 615 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 016 948.00 | | 1 381 871.00 | 4 016 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 117.00 | | | 174 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 109 267.00 | 4 562.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 413 419.00 | 93 610.00 | 399 563.00 | 413 419.00 |
6T Sur comptes clients | 85 391.00 | 55 702.00 | 75 128.00 | 85 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 811.00 | 149 312.00 | 474 691.00 | 498 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 811.00 | 258 580.00 | 479 254.00 | 498 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 174 117.00 | | 174 117.00 | 174 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 983 617.00 | 1 983 617.00 | | 1 983 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 687 901.00 | 2 687 901.00 | | 2 687 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 761.00 | 272 761.00 | | 272 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 118 397.00 | 4 944 280.00 | 174 117.00 | 5 118 397.00 |