| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 262.00 | 6 371.00 | 2 891.00 | 9 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 636.00 | 191 775.00 | 42 861.00 | 234 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 085.00 | 198 146.00 | 52 939.00 | 251 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BN En cours de production de biens | 71 179.00 | | 71 179.00 | 71 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 161.00 | | 613 161.00 | 613 161.00 |
BZ Autres créances | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
CF Disponibilités | 433 791.00 | | 433 791.00 | 433 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 122.00 | | 1 173 122.00 | 1 173 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 207.00 | 198 146.00 | 1 226 061.00 | 1 424 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 467 033.00 | 493 536.00 | | 467 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 070.00 | -26 503.00 | | 82 070.00 |
DL TOTAL (I) | 557 903.00 | 475 833.00 | | 557 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 508.00 | 242 906.00 | | 183 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 145.00 | 2 182.00 | | 8 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 959.00 | 84 898.00 | | 219 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 819.00 | 86 567.00 | | 221 819.00 |
EA Autres dettes | 15 077.00 | 3 922.00 | | 15 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 158.00 | 420 474.00 | | 668 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 061.00 | 896 307.00 | | 1 226 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 684.00 | 239 629.00 | | 545 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 959.00 | 219 959.00 | | 219 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
UX Autres créances clients | 613 161.00 | 613 161.00 | | 613 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VB T. V. A. | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 508.00 | 61 034.00 | 122 474.00 | 183 508.00 |
VI Groupe et associés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 292.00 | | | 64 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 722.00 | 647 722.00 | | 647 722.00 |
VW T.V.A. | 153 564.00 | 153 564.00 | | 153 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 158.00 | 545 684.00 | 122 474.00 | 668 158.00 |