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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 845.00 | 167 081.00 | 18 765.00 | 185 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 845.00 | 167 081.00 | 18 765.00 | 185 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 583 493.00 | 6 920.00 | 7 576 573.00 | 7 583 493.00 |
BZ Autres créances | 95 846 787.00 | | 95 846 787.00 | 95 846 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 430 280.00 | 6 920.00 | 103 423 360.00 | 103 430 280.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 619 276.00 | 174 000.00 | 103 445 276.00 | 103 619 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 161 591.00 | 6 713 943.00 | | 6 161 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 939.00 | -552 351.00 | | -280 939.00 |
DL TOTAL (I) | 5 895 652.00 | 6 176 591.00 | | 5 895 652.00 |
DP Provisions pour risques | 649 511.00 | 343 530.00 | | 649 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 969 861.00 | 874 120.00 | | 969 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 619 372.00 | 1 217 650.00 | | 1 619 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 836.00 | 33 863.00 | | 29 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 223 062.00 | 11 053 256.00 | | 11 223 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 946 257.00 | 3 155 431.00 | | 2 946 257.00 |
EA Autres dettes | 81 685 104.00 | 124 415 421.00 | | 81 685 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 070.00 | 22 356.00 | | 11 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 895 330.00 | 138 680 327.00 | | 95 895 330.00 |
ED (V) | 34 922.00 | 1 163.00 | | 34 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 445 276.00 | 146 075 731.00 | | 103 445 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 750 838.00 | 5 773 392.00 | 26 524 230.00 | 20 750 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 750 838.00 | 5 773 392.00 | 26 524 230.00 | 20 750 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 004 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 061 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 780 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 948 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 742 101.00 | |
GE Autres charges | | | 45 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 089 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 568.00 | 715.00 | | 3 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 568.00 | 715.00 | | 3 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 568.00 | -715.00 | | -3 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 320.00 | 129 172.00 | | 6 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 105 513.00 | 30 787 638.00 | | 27 105 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 386 452.00 | 31 339 989.00 | | 27 386 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 939.00 | -552 351.00 | | -280 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 845.00 | | | 185 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 845.00 | | | 185 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 152.00 | 27 929.00 | 167 081.00 | 139 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 152.00 | 27 929.00 | 167 081.00 | 139 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 217 650.00 | 742 101.00 | 340 379.00 | 1 217 650.00 |
6T Sur comptes clients | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224 570.00 | 742 101.00 | 340 379.00 | 1 224 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 742 101.00 | 334 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 223 062.00 | 8 568 900.00 | 2 647 608.00 | 11 223 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627 169.00 | 627 169.00 | | 627 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 743.00 | 718 743.00 | | 718 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 685 104.00 | 71 902 687.00 | 9 137 439.00 | 81 685 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
UX Autres créances clients | 7 583 493.00 | 6 889 969.00 | 693 524.00 | 7 583 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
VB T. V. A. | 1 319 137.00 | 1 319 137.00 | | 1 319 137.00 |
VC Groupe et associés | 53 948 069.00 | 53 948 069.00 | | 53 948 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 684.00 | 220 684.00 | | 220 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 540 030.00 | 38 854 652.00 | 1 685 378.00 | 40 540 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 430 280.00 | 101 051 378.00 | 2 378 902.00 | 103 430 280.00 |
VW T.V.A. | 1 379 662.00 | 1 379 662.00 | | 1 379 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 895 330.00 | 83 458 751.00 | 11 785 047.00 | 95 895 330.00 |