| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 599 374.00 | 599 374.00 | | 599 374.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 399 342.00 | 20 753 077.00 | 1 646 265.00 | 22 399 342.00 |
AH Fonds commercial | 39 494 533.00 | 38 839 748.00 | 654 785.00 | 39 494 533.00 |
AN Terrains | 506 253.00 | | 506 253.00 | 506 253.00 |
AP Constructions | 19 348 793.00 | 13 157 922.00 | 6 190 871.00 | 19 348 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 591 966.00 | 79 747 833.00 | 16 844 133.00 | 96 591 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 322 987.00 | 9 009 895.00 | 10 313 092.00 | 19 322 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376 990.00 | | 376 990.00 | 376 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 694 032.00 | 162 107 848.00 | 45 586 184.00 | 207 694 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 122 847.00 | 1 673 525.00 | 11 449 323.00 | 13 122 847.00 |
BN En cours de production de biens | 7 921 522.00 | | 7 921 522.00 | 7 921 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 338 057.00 | 5 724 557.00 | 36 613 500.00 | 42 338 057.00 |
BT Marchandises | 641 692.00 | | 641 692.00 | 641 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 461 557.00 | 582 158.00 | 44 879 399.00 | 45 461 557.00 |
BZ Autres créances | 112 635 656.00 | | 112 635 656.00 | 112 635 656.00 |
CF Disponibilités | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454 331.00 | | 1 454 331.00 | 1 454 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 585 411.00 | 7 980 240.00 | 215 605 171.00 | 223 585 411.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 690 017.00 | | 690 017.00 | 690 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 969 460.00 | 170 088 088.00 | 261 881 372.00 | 431 969 460.00 |
CU Autres participations | 9 053 796.00 | | 9 053 796.00 | 9 053 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 352 544.00 | 4 352 544.00 | | 4 352 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 435 254.00 | 435 254.00 | | 435 254.00 |
DG Autres réserves | 67 286 070.00 | 48 418 701.00 | | 67 286 070.00 |
DH Report à nouveau | 69 520 375.00 | 69 520 375.00 | | 69 520 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 997 935.00 | 18 867 368.00 | | 28 997 935.00 |
DL TOTAL (I) | 170 592 178.00 | 141 594 242.00 | | 170 592 178.00 |
DP Provisions pour risques | 16 066 992.00 | 16 470 781.00 | | 16 066 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 066 992.00 | 16 470 781.00 | | 16 066 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 642.00 | 377 574.00 | | 221 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 937 948.00 | 2 098 270.00 | | 1 937 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 935 663.00 | 25 331 776.00 | | 33 935 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 104 522.00 | 20 850 886.00 | | 24 104 522.00 |
EA Autres dettes | 11 695 304.00 | 6 487 379.00 | | 11 695 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 162 682.00 | 1 870 541.00 | | 3 162 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 057 761.00 | 57 016 426.00 | | 75 057 761.00 |
ED (V) | 164 441.00 | 222 890.00 | | 164 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 881 372.00 | 215 304 340.00 | | 261 881 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 241 592 804.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 544 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 137 324.00 | |
FM Production stockée | | | 6 146 989.00 | |
FN Production immobilisée | | | 298 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 025 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 101 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 421 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 131 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 780 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 078 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 011 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 853 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 802 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 716 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 636 343.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 972 701.00 | |
GE Autres charges | | | 8 064 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 760 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 370 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 990 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 767 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 138 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391 677.00 | 45 879.00 | | 391 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 325.00 | 3 986.00 | | 4 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 001.00 | 115 665.00 | | 396 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 192.00 | | | 108 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 335.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 940.00 | 8 282.00 | | 145 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 132.00 | 26 617.00 | | 254 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 869.00 | 89 048.00 | | 141 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 598 127.00 | 2 579 522.00 | | 3 598 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 683 936.00 | 7 286 927.00 | | 9 683 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 517 632.00 | 213 382 086.00 | | 271 517 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 519 697.00 | 194 514 718.00 | | 242 519 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 997 935.00 | 18 867 368.00 | | 28 997 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 349 025.00 | | 9 152 826.00 | 199 349 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 599 374.00 | | | 599 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 9 430 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807 819.00 | 207 694 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 599 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 631.00 | | 61 893 875.00 | 23 631.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -23 631.00 | 782 819.00 | 135 769 998.00 | -23 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 862 890.00 | | 7 354.00 | 61 862 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 491 276.00 | | 9 085 171.00 | 127 491 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 395 485.00 | | 60 301.00 | 9 395 485.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -23 631.00 | | | -23 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 108 383.00 | 8 637 028.00 | 782 819.00 | 154 108 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 145 691.00 | 2 046 508.00 | | 58 145 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 962 692.00 | 6 590 520.00 | 782 819.00 | 95 962 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 325.00 | 145 256.00 | 4 325.00 | 4 325.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 470 781.00 | 3 467 141.00 | 3 870 931.00 | 16 470 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 170 161.00 | 2 178 924.00 | 1 951 004.00 | 7 170 161.00 |
6T Sur comptes clients | 347 353.00 | 446 367.00 | 211 563.00 | 347 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 521 840.00 | 2 770 547.00 | 2 166 892.00 | 7 521 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 992 621.00 | 6 237 689.00 | 6 037 822.00 | 23 992 621.00 |
UG ‐ Financières | | 243 920.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 256.00 | 4 325.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 935 663.00 | 33 935 663.00 | | 33 935 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 701 099.00 | 21 701 099.00 | | 21 701 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 098 727.00 | 14 098 727.00 | | 14 098 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 162 682.00 | 3 162 682.00 | | 3 162 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376 990.00 | | 172 020.00 | 376 990.00 |
UX Autres créances clients | 45 461 557.00 | 45 461 557.00 | | 45 461 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 642.00 | 221 642.00 | | 221 642.00 |
VP Divers | 108 641 494.00 | 108 641 494.00 | | 108 641 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 994 162.00 | 3 994 162.00 | | 3 994 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454 331.00 | 1 454 331.00 | | 1 454 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 928 534.00 | 159 551 544.00 | 172 020.00 | 159 928 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 119 813.00 | 73 119 813.00 | | 73 119 813.00 |