| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 973.00 | 3 290.00 | 683.00 | 3 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 480.00 | 14 547.00 | 933.00 | 15 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 063.00 | 17 836.00 | 2 227.00 | 20 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
BP En cours de production de services | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BZ Autres créances | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CF Disponibilités | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 943.00 | | 55 943.00 | 55 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 007.00 | 17 837.00 | 58 170.00 | 76 007.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
DH Report à nouveau | -25 792.00 | -22 548.00 | | -25 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 308.00 | -3 244.00 | | 3 308.00 |
DL TOTAL (I) | 11 243.00 | 7 935.00 | | 11 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 1 987.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 279.00 | 7 137.00 | | 6 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 708.00 | 11 515.00 | | 8 708.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | 2 650.00 | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 927.00 | 53 289.00 | | 46 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 170.00 | 61 224.00 | | 58 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 185 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 089.00 | |
FM Production stockée | | | 8 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748.00 | 2 355.00 | | 1 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 748.00 | 139.00 | | -1 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 196.00 | 213 225.00 | | 193 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 888.00 | 216 469.00 | | 189 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 308.00 | -3 244.00 | | 3 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61.00 | | | 61.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 164.00 | 673.00 | | 17 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 164.00 | 673.00 | | 17 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UX Autres créances clients | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 6 614.00 | 23 386.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
VW T.V.A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 927.00 | 23 541.00 | 23 386.00 | 46 927.00 |