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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 53 342.00 | | 53 342.00 | 53 342.00 |
BZ Autres créances | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CF Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 659.00 | | 54 659.00 | 54 659.00 |
CU Autres participations | 53 342.00 | | 53 342.00 | 53 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 963.00 | | | 364 963.00 |
DH Report à nouveau | -408 461.00 | | | -408 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 006.00 | | | -32 006.00 |
DL TOTAL (I) | -75 504.00 | | | -75 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EA Autres dettes | 97 385.00 | | | 97 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 163.00 | | | 130 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 659.00 | | | 54 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 163.00 | | | 130 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 234.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 012.00 | | | -3 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 006.00 | | | -32 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 342.00 | | | 53 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 342.00 | | | 53 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 385.00 | 97 385.00 | | 97 385.00 |
VI Groupe et associés | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 163.00 | 130 163.00 | | 130 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
ST Autres comptes | 571.00 | | | 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 234.00 | | | 3 234.00 |