| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 511.00 | 246 970.00 | 73 542.00 | 320 511.00 |
AP Constructions | 2 071 560.00 | 1 248 507.00 | 823 053.00 | 2 071 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 912 471.00 | 5 896 534.00 | 1 015 937.00 | 6 912 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 259.00 | 134 271.00 | 8 988.00 | 143 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 483 027.00 | 7 536 032.00 | 1 946 995.00 | 9 483 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 744 359.00 | 27 408.00 | 1 716 951.00 | 1 744 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 625.00 | 3 599.00 | 239 025.00 | 242 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 952.00 | 41 477.00 | 1 564 475.00 | 1 605 952.00 |
BZ Autres créances | 814 295.00 | | 814 295.00 | 814 295.00 |
CF Disponibilités | 1 201 596.00 | | 1 201 596.00 | 1 201 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 610 292.00 | 72 485.00 | 5 537 808.00 | 5 610 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 093 319.00 | 7 608 517.00 | 7 484 802.00 | 15 093 319.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 975.00 | 9 750.00 | 9 225.00 | 18 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 771 400.00 | 20 771 400.00 | | 20 771 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
DG Autres réserves | 734 487.00 | 734 487.00 | | 734 487.00 |
DH Report à nouveau | -18 006 001.00 | -17 439 827.00 | | -18 006 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 991.00 | -566 174.00 | | -645 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 223.00 | | | 63 223.00 |
DK Provisions réglementées | 1 058 075.00 | 1 154 976.00 | | 1 058 075.00 |
DL TOTAL (I) | 4 021 564.00 | 4 701 232.00 | | 4 021 564.00 |
DP Provisions pour risques | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 821.00 | 186 932.00 | | 211 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 591.00 | 188 702.00 | | 213 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 095.00 | 99 714.00 | | 83 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 729.00 | 1 604 182.00 | | 2 224 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 482.00 | 866 225.00 | | 856 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 665.00 | 11 376.00 | | 2 665.00 |
EA Autres dettes | 82 677.00 | 126 193.00 | | 82 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 648.00 | 2 707 690.00 | | 3 249 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 484 802.00 | 7 597 624.00 | | 7 484 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 182 572.00 | 2 707 690.00 | | 3 182 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 17 259 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 259 668.00 | |
FM Production stockée | | | -5 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 322 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 191 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 776 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 720 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 132.00 | |
GE Autres charges | | | 128 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 904 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -581 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -579 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 231.00 | 517 441.00 | | 236 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 412.00 | 100 841.00 | | 354 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 180.00 | 416 600.00 | | -118 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 687.00 | -160 092.00 | | -51 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 561 393.00 | 17 352 134.00 | | 17 561 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 207 384.00 | 17 918 308.00 | | 18 207 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -645 991.00 | -566 174.00 | | -645 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 307 127.00 | | 216 217.00 | 9 307 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 706.00 | 11 611.00 | 9 483 027.00 | 28 706.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 706.00 | 11 611.00 | 9 143 541.00 | 28 706.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 799.00 | | 49 712.00 | 270 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 016 602.00 | | 167 255.00 | 9 016 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | -750.00 | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 111 857.00 | 435 786.00 | 11 611.00 | 7 111 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 801.00 | 949.00 | | 8 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 190.00 | 23 780.00 | | 223 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 879 865.00 | 411 058.00 | 11 611.00 | 6 879 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 154 976.00 | 72 415.00 | 169 317.00 | 1 154 976.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 702.00 | 24 889.00 | | 188 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 435.00 | 31 008.00 | 46 435.00 | 46 435.00 |
6T Sur comptes clients | 42 980.00 | 124.00 | 1 627.00 | 42 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 415.00 | 31 132.00 | 48 062.00 | 89 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 433 093.00 | 128 435.00 | 217 378.00 | 1 433 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 095.00 | 16 019.00 | 67 076.00 | 83 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 729.00 | 2 224 729.00 | | 2 224 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 868.00 | 285 868.00 | | 285 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 348.00 | 549 348.00 | | 549 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 677.00 | 82 677.00 | | 82 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 367.00 | 1 565 367.00 | | 1 565 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180 897.00 | 180 897.00 | | 180 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 585.00 | 40 585.00 | | 40 585.00 |
VB T. V. A. | 150 104.00 | 150 104.00 | | 150 104.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 599.00 | 51 599.00 | | 51 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 911.00 | 76 911.00 | | 76 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 122.00 | 48 122.00 | | 48 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 713.00 | 2 421 713.00 | | 2 421 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 648.00 | 3 182 572.00 | 67 076.00 | 3 249 648.00 |