| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 804.00 | | 294 804.00 | 294 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 601.00 | 9 029.00 | 571.00 | 9 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 786.00 | 124 923.00 | 51 862.00 | 176 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 221.00 | 133 953.00 | 347 268.00 | 481 221.00 |
BT Marchandises | 140 996.00 | | 140 996.00 | 140 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BZ Autres créances | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 34 992.00 | | 34 992.00 | 34 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 990.00 | | 270 990.00 | 270 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 212.00 | 133 953.00 | 618 259.00 | 752 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 533 678.00 | | | 533 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 024.00 | | | -46 024.00 |
DL TOTAL (I) | 505 254.00 | | | 505 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 004.00 | | | 113 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 259.00 | | | 618 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 568.00 | | | 107 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 094.00 | | 500.00 | 781 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 626.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 372.00 | 481 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 000.00 | 294 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 746.00 | 186 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 804.00 | | | 469 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 633.00 | | 500.00 | 303 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 933.00 | 22 731.00 | 100 710.00 | 211 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 933.00 | 22 731.00 | 100 710.00 | 211 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 464.00 | 4 028.00 | 5 436.00 | 9 464.00 |
VI Groupe et associés | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 032.00 | 20 002.00 | 30.00 | 20 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 005.00 | 107 568.00 | 5 436.00 | 113 005.00 |