| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 278 264.00 | 9 101.00 | 269 163.00 | 278 264.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 012.00 | 23 258.00 | 43 754.00 | 67 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 318.00 | 994 611.00 | 401 707.00 | 1 396 318.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 356.00 | 1 036 970.00 | 737 385.00 | 1 774 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 409 614.00 | 49 809.00 | 4 359 804.00 | 4 409 614.00 |
BZ Autres créances | 405 305.00 | | 405 305.00 | 405 305.00 |
CF Disponibilités | 704 366.00 | | 704 366.00 | 704 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 604.00 | | 191 604.00 | 191 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 710 890.00 | 49 809.00 | 5 661 080.00 | 5 710 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 485 247.00 | 1 086 780.00 | 6 398 466.00 | 7 485 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 412.00 | 92 074.00 | | 122 412.00 |
DG Autres réserves | 377 127.00 | 873 840.00 | | 377 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 977.00 | 606 757.00 | | 637 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 161.00 | 2 851 316.00 | | 2 416 161.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 482.00 | 1 342 849.00 | | 893 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 754.00 | 1 110 721.00 | | 1 042 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 005 827.00 | 1 449 897.00 | | 2 005 827.00 |
EA Autres dettes | | 9 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 942 305.00 | 3 912 921.00 | | 3 942 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 398 466.00 | 6 804 238.00 | | 6 398 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 263 084.00 | 2 843 328.00 | | 3 263 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 775.00 | | 662 775.00 | 662 775.00 |
FG Production vendue services | 13 129 138.00 | 164 448.00 | 13 293 587.00 | 13 129 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 791 914.00 | 164 448.00 | 13 956 363.00 | 13 791 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 013 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 969 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 095 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 920.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 121 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 101.00 | 409 724.00 | | 31 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 930.00 | 3 677.00 | | 2 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 138 200.00 | | | 1 138 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 141 130.00 | 3 677.00 | | 1 141 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 151.00 | 3 239.00 | | 16 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 966 897.00 | | | 966 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983 049.00 | 3 239.00 | | 983 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 080.00 | 438.00 | | 158 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 260.00 | 145 040.00 | | 159 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 390.00 | 264 768.00 | | 238 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 155 144.00 | 13 814 946.00 | | 15 155 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 517 166.00 | 13 208 188.00 | | 14 517 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 977.00 | 606 757.00 | | 637 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 975 565.00 | 843 110.00 | | 975 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 399 461.00 | | 240 107.00 | 3 399 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 22 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 865 212.00 | 1 774 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 556.00 | 288 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 749 656.00 | 1 463 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 820.00 | | 10 000.00 | 378 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 984 169.00 | | 228 817.00 | 2 984 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 471.00 | | 1 289.00 | 36 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 351.00 | 162 240.00 | 834 621.00 | 1 709 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 656.00 | | 3 656.00 | 13 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 594.00 | 162 240.00 | 830 965.00 | 1 686 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 375.00 | 14 920.00 | 486.00 | 35 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 375.00 | 14 920.00 | 486.00 | 35 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 375.00 | 14 920.00 | 486.00 | 75 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 920.00 | 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 754.00 | 1 042 754.00 | | 1 042 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719 393.00 | 719 393.00 | | 719 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 908.00 | 392 908.00 | | 392 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 452.00 | 50 452.00 | | 50 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
UX Autres créances clients | 4 367 749.00 | 4 367 749.00 | | 4 367 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 864.00 | | 41 864.00 | 41 864.00 |
VB T. V. A. | 151 406.00 | 151 406.00 | | 151 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 482.00 | 214 261.00 | 679 221.00 | 893 482.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 956.00 | | | 447 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 186.00 | 97 186.00 | | 97 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 526.00 | 251 526.00 | | 251 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 604.00 | 191 604.00 | | 191 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 026 814.00 | 4 964 661.00 | 62 153.00 | 5 026 814.00 |
VW T.V.A. | 745 886.00 | 745 886.00 | | 745 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 942 305.00 | 3 263 084.00 | 679 221.00 | 3 942 305.00 |