| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
AH Fonds commercial | 175 398.00 | | 175 398.00 | 175 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 976.00 | 516 965.00 | 483 012.00 | 999 976.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 943.00 | | 46 943.00 | 46 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 503.00 | 519 151.00 | 705 353.00 | 1 224 503.00 |
BT Marchandises | 65 656.00 | | 65 656.00 | 65 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 647 133.00 | 20 678.00 | 3 626 455.00 | 3 647 133.00 |
BZ Autres créances | 273 845.00 | | 273 845.00 | 273 845.00 |
CF Disponibilités | 238 114.00 | | 238 114.00 | 238 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 256 644.00 | 20 678.00 | 4 235 966.00 | 4 256 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 481 148.00 | 539 829.00 | 4 941 319.00 | 5 481 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 005.00 | 250 005.00 | | 250 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 525.00 | 300 525.00 | | 300 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 23 357.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | 240 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 967.00 | 5 639.00 | | 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 104.00 | 476 972.00 | | 420 104.00 |
DK Provisions réglementées | 387.00 | 1 787.00 | | 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 989.00 | 1 298 285.00 | | 1 566 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 13 020.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 402.00 | 1 117 364.00 | | 1 613 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 033.00 | 1 014 634.00 | | 1 255 033.00 |
EA Autres dettes | 33 211.00 | 229 804.00 | | 33 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 486.00 | 229 880.00 | | 472 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 374 329.00 | 2 604 702.00 | | 3 374 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 941 319.00 | 3 902 987.00 | | 4 941 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197.00 | | | 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 617.00 | | 594 617.00 | 594 617.00 |
FG Production vendue services | 5 625 609.00 | | 5 625 609.00 | 5 625 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 220 227.00 | | 6 220 227.00 | 6 220 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 297 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 763.00 | |
GE Autres charges | | | 4 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 721 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 335.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 536.00 | 23 423.00 | | 8 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 721.00 | 11 533.00 | | 1 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 257.00 | 37 291.00 | | 10 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 31.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | 17 245.00 | | 8 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321.00 | 66.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 944.00 | 17 343.00 | | 8 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 313.00 | 19 948.00 | | 1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 599.00 | 181 845.00 | | 162 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 313 120.00 | 5 332 462.00 | | 6 313 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 893 016.00 | 4 855 489.00 | | 5 893 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 104.00 | 476 972.00 | | 420 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 356.00 | | 415 366.00 | 964 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 885.00 | 46 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 218.00 | 1 224 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 407.00 | 177 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 926.00 | 999 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 701.00 | | 32 290.00 | 182 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 397.00 | | 382 505.00 | 727 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 258.00 | | 570.00 | 54 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 071.00 | 189 984.00 | 27 905.00 | 357 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 303.00 | | 5 117.00 | 7 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 768.00 | 189 984.00 | 22 788.00 | 349 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 787.00 | 321.00 | 1 721.00 | 1 787.00 |
6T Sur comptes clients | 7 164.00 | 17 763.00 | 4 250.00 | 7 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 664.00 | 17 763.00 | 9 750.00 | 12 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 451.00 | 18 084.00 | 11 470.00 | 14 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 402.00 | 1 613 402.00 | | 1 613 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 816.00 | 154 816.00 | | 154 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 467.00 | 169 467.00 | | 169 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 099.00 | 187 099.00 | | 187 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472 486.00 | 472 486.00 | | 472 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 943.00 | | 46 943.00 | 46 943.00 |
UX Autres créances clients | 3 612 883.00 | 3 612 883.00 | | 3 612 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
VB T. V. A. | 218 519.00 | 218 519.00 | | 218 519.00 |
VC Groupe et associés | 55 326.00 | 55 326.00 | | 55 326.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 567.00 | 47 567.00 | | 47 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 999 817.00 | 3 952 874.00 | 46 943.00 | 3 999 817.00 |
VW T.V.A. | 696 084.00 | 696 084.00 | | 696 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 374 330.00 | 3 374 330.00 | | 3 374 330.00 |