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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 410 009.00 | 110 009.00 | 1 300 000.00 | 1 410 009.00 |
AP Constructions | 213 961.00 | 213 961.00 | | 213 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 658 774.00 | 1 397 514.00 | 1 261 260.00 | 2 658 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 624.00 | 251 380.00 | 195 245.00 | 446 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 093.00 | | 257 093.00 | 257 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 988 420.00 | 1 972 865.00 | 3 015 556.00 | 4 988 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 211.00 | | 149 211.00 | 149 211.00 |
BP En cours de production de services | 353 523.00 | | 353 523.00 | 353 523.00 |
BT Marchandises | 38 930.00 | | 38 930.00 | 38 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 320.00 | | 159 320.00 | 159 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 574.00 | | 179 574.00 | 179 574.00 |
BZ Autres créances | 198 885.00 | | 198 885.00 | 198 885.00 |
CF Disponibilités | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 276.00 | | 1 097 276.00 | 1 097 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 085 696.00 | 1 972 865.00 | 4 112 831.00 | 6 085 696.00 |
CU Autres participations | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 919.00 | | | 307 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 605.00 | | | 605.00 |
DH Report à nouveau | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 714.00 | | | 244 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
DL TOTAL (I) | 625 721.00 | | | 625 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 091.00 | | | 1 037 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 031.00 | | | 1 215 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 712.00 | | | 170 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 232.00 | | | 172 232.00 |
EA Autres dettes | 892 044.00 | | | 892 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 487 110.00 | | | 3 487 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 831.00 | | | 4 112 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 347.00 | | | 2 709 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 050 275.00 | | 1 118 245.00 | 4 050 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 099.00 | 4 988 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 099.00 | 4 986 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 048 316.00 | | 1 118 245.00 | 4 048 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 367.00 | 238 596.00 | 180 099.00 | 1 914 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 367.00 | 238 596.00 | 180 099.00 | 1 914 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 712.00 | 170 712.00 | | 170 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 282.00 | 77 282.00 | | 77 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 044.00 | 892 044.00 | | 892 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
UX Autres créances clients | 179 574.00 | 179 574.00 | | 179 574.00 |
VB T. V. A. | 79 546.00 | 79 546.00 | | 79 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 091.00 | 159 327.00 | 596 019.00 | 937 091.00 |
VI Groupe et associés | 1 215 031.00 | 1 215 031.00 | | 1 215 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 650.00 | | | 170 650.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 339.00 | 107 339.00 | | 107 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 725.00 | 385 105.00 | 619.00 | 385 725.00 |
VW T.V.A. | 92 020.00 | 92 020.00 | | 92 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 110.00 | 2 709 347.00 | 596 019.00 | 3 487 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
ST Autres comptes | 142 334.00 | | | 142 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
YT Sous‐traitance | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 371 750.00 | | | 371 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 481.00 | | | 42 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 404.00 | | | 225 404.00 |
ZE Dividendes | 107 580.00 | | | 107 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 069.00 | | | 611 069.00 |