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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
AH Fonds commercial | 314 045.00 | | 314 045.00 | 314 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 196.00 | 217 909.00 | 65 287.00 | 283 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 069.00 | | 43 069.00 | 43 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 902.00 | 229 501.00 | 1 475 401.00 | 1 704 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 787 992.00 | | 7 787 992.00 | 7 787 992.00 |
BZ Autres créances | 1 166 216.00 | | 1 166 216.00 | 1 166 216.00 |
CF Disponibilités | 567 267.00 | | 567 267.00 | 567 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 522 575.00 | | 9 522 575.00 | 9 522 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 227 477.00 | 229 501.00 | 10 997 976.00 | 11 227 477.00 |
CU Autres participations | 1 053 000.00 | | 1 053 000.00 | 1 053 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
DG Autres réserves | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 007.00 | | | 294 007.00 |
DL TOTAL (I) | 790 412.00 | | | 790 412.00 |
DP Provisions pour risques | 463 470.00 | | | 463 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 470.00 | | | 463 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 043.00 | | | 98 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 876 536.00 | | | 6 876 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 687 799.00 | | | 2 687 799.00 |
EA Autres dettes | 81 717.00 | | | 81 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 744 094.00 | | | 9 744 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 997 976.00 | | | 10 997 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 677 183.00 | | | 9 677 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 797 652.00 | | 27 797 652.00 | 27 797 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 797 652.00 | | 27 797 652.00 | 27 797 652.00 |
FM Production stockée | | | 259 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 526 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 875 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 389 323.00 | |
GE Autres charges | | | 6 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 252 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 794.00 | | | 53 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 824.00 | | | 69 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 670 728.00 | | | 28 670 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 376 722.00 | | | 28 376 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 007.00 | | | 294 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 988.00 | | 67 310.00 | 1 707 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 397.00 | 1 704 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 397.00 | 283 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 637.00 | | | 325 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 102.00 | | 53 491.00 | 300 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082 250.00 | | 13 819.00 | 1 082 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 789.00 | 24 108.00 | 70 397.00 | 275 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 197.00 | 24 108.00 | 70 397.00 | 264 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 144.00 | 389 323.00 | 466 997.00 | 541 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 144.00 | 389 323.00 | 466 997.00 | 541 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389 323.00 | 466 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 876 536.00 | 6 876 536.00 | | 6 876 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 429.00 | 75 429.00 | | 75 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 607.00 | 129 607.00 | | 129 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 717.00 | 81 717.00 | | 81 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 069.00 | | 43 069.00 | 43 069.00 |
UX Autres créances clients | 7 787 992.00 | 7 787 992.00 | | 7 787 992.00 |
VB T. V. A. | 898 084.00 | 898 084.00 | | 898 084.00 |
VC Groupe et associés | 106 219.00 | 106 219.00 | | 106 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 043.00 | 31 132.00 | 66 911.00 | 98 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 008.00 | | | 100 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 913.00 | 161 913.00 | | 161 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 997 577.00 | 8 954 508.00 | 43 069.00 | 8 997 577.00 |
VW T.V.A. | 2 474 185.00 | 2 474 185.00 | | 2 474 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 744 094.00 | 9 677 183.00 | 66 911.00 | 9 744 094.00 |