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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 180 759.00 | 52 640 767.00 | 539 992.00 | 53 180 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 328.00 | 163 561.00 | 13 767.00 | 177 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 423.00 | 98 142.00 | 280.00 | 98 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 725 229.00 | 53 122 472.00 | 602 757.00 | 53 725 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 502.00 | 2 603.00 | 1 094 899.00 | 1 097 502.00 |
BZ Autres créances | 1 108 667.00 | | 1 108 667.00 | 1 108 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
CF Disponibilités | 11 290 291.00 | | 11 290 291.00 | 11 290 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 210 681.00 | 2 603.00 | 16 208 078.00 | 16 210 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 935 910.00 | 53 125 075.00 | 16 810 835.00 | 69 935 910.00 |
CU Autres participations | 255 867.00 | 220 001.00 | 35 866.00 | 255 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 240.00 | 93 240.00 | | 93 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
DG Autres réserves | 3 090 000.00 | 2 540 000.00 | | 3 090 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 566.00 | 8 513.00 | | 7 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 549 284.00 | 628 972.00 | | 1 549 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DL TOTAL (I) | 4 849 514.00 | 3 380 150.00 | | 4 849 514.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 098 489.00 | 2 719 332.00 | | 2 098 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 431.00 | 59 471.00 | | 81 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 640.00 | 1 268 775.00 | | 1 129 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 362.00 | 626 551.00 | | 285 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 672 814.00 | 6 467 270.00 | | 7 672 814.00 |
EA Autres dettes | 382 882.00 | 398 727.00 | | 382 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 700.00 | 106 000.00 | | 110 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 761 320.00 | 11 646 129.00 | | 11 761 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 810 835.00 | 15 226 279.00 | | 16 810 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 391 955.00 | 8 972 200.00 | | 10 391 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 950.00 | 4 075.00 | | 2 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 879.00 | 1 190.00 | 47 069.00 | 45 879.00 |
FG Production vendue services | 4 428 124.00 | 138 767.00 | 4 566 891.00 | 4 428 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 474 003.00 | 139 957.00 | 4 613 961.00 | 4 474 003.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 257 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 111.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 602 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 522 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 064 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 603.00 | |
GE Autres charges | | | 5 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 207 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 394 081.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 68 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 813.00 | 6 044.00 | | 5 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 151.00 | 580 000.00 | | 500 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 151.00 | 580 000.00 | | 500 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 269.00 | 1 360.00 | | 2 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 269.00 | 1 360.00 | | 2 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497 882.00 | 578 640.00 | | 497 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 718.00 | 206 758.00 | | 310 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 175 596.00 | 6 790 215.00 | | 8 175 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 626 312.00 | 6 161 242.00 | | 6 626 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 549 284.00 | 628 972.00 | | 1 549 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 895 071.00 | | 1 830 159.00 | 51 895 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 725 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 180 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 375 562.00 | | 1 805 198.00 | 51 375 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 718.00 | | 15 610.00 | 161 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 790.00 | | 9 351.00 | 357 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 740 134.00 | 2 064 193.00 | | 50 740 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 580 962.00 | 2 059 805.00 | | 50 580 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 172.00 | 4 388.00 | | 159 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 311.00 | 2 603.00 | 1 311.00 | 1 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 455.00 | 2 603.00 | 1 311.00 | 319 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 455.00 | 2 603.00 | 1 311.00 | 519 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 603.00 | 1 311.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 641.00 | 1 129 641.00 | | 1 129 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 787.00 | 58 787.00 | | 58 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 408.00 | 72 408.00 | | 72 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 958.00 | 103 958.00 | | 103 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 672 814.00 | 7 672 814.00 | | 7 672 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 883.00 | 382 883.00 | | 382 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 700.00 | 110 700.00 | | 110 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 423.00 | 180.00 | 98 243.00 | 98 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 503.00 | 1 097 503.00 | | 1 097 503.00 |
VB T. V. A. | 301 685.00 | 301 685.00 | | 301 685.00 |
VC Groupe et associés | 784 812.00 | 784 812.00 | | 784 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 098 489.00 | 729 124.00 | 1 369 365.00 | 2 098 489.00 |
VI Groupe et associés | 81 432.00 | 81 432.00 | | 81 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 900.00 | | | 121 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 079.00 | | | 731 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 664.00 | 2 220 570.00 | 111 094.00 | 2 331 664.00 |
VW T.V.A. | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 761 321.00 | 10 391 956.00 | 1 369 365.00 | 11 761 321.00 |