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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 135 494.00 | 87 562.00 | 47 933.00 | 135 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 078.00 | 47 700.00 | 156 378.00 | 204 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 396.00 | 137 285.00 | 236 112.00 | 373 396.00 |
BN En cours de production de biens | 192 592.00 | | 192 592.00 | 192 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 018.00 | | 86 018.00 | 86 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 731.00 | 11 535.00 | 797 196.00 | 808 731.00 |
BZ Autres créances | 231 151.00 | | 231 151.00 | 231 151.00 |
CF Disponibilités | 2 361 856.00 | | 2 361 856.00 | 2 361 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 681 806.00 | 11 535.00 | 3 670 272.00 | 3 681 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 203.00 | 148 819.00 | 3 906 383.00 | 4 055 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 758.00 | 40 440.00 | | 45 758.00 |
DH Report à nouveau | 1 076 381.00 | 948 759.00 | | 1 076 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 079.00 | 132 939.00 | | 432 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 217.00 | 1 177 139.00 | | 1 609 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 194.00 | 800 721.00 | | 800 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 653.00 | 82 684.00 | | 77 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 783.00 | 477 745.00 | | 428 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 194.00 | 338 458.00 | | 477 194.00 |
EA Autres dettes | 152 405.00 | 102 946.00 | | 152 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 937.00 | 385 872.00 | | 360 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 166.00 | 2 188 425.00 | | 2 297 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 383.00 | 3 365 564.00 | | 3 906 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 068.00 | 2 188 425.00 | | 1 522 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 721.00 | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 893.00 | | 65 918.00 | 367 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 416.00 | | 373 396.00 | 60 416.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 323.00 | | 341 596.00 | 59 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 884.00 | | 56 034.00 | 344 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 916.00 | | 9 885.00 | 21 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 422.00 | 12 278.00 | 60 417.00 | 185 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 328.00 | 12 278.00 | 59 324.00 | 184 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 783.00 | 428 783.00 | | 428 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 194.00 | 477 194.00 | | 477 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 057.00 | 230 057.00 | | 230 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 937.00 | 360 937.00 | | 360 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
UX Autres créances clients | 808 731.00 | 808 731.00 | | 808 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 24 902.00 | 775 098.00 | 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 151.00 | 231 151.00 | | 231 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 140.00 | 1 041 340.00 | 31 801.00 | 1 073 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 166.00 | 1 522 068.00 | 775 098.00 | 2 297 166.00 |