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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
BF Prêts | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 299.00 | | 59 299.00 | 59 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 231.00 | 431 932.00 | 169 299.00 | 601 231.00 |
BZ Autres créances | 100 003.00 | 100 003.00 | | 100 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 977.00 | 641.00 | 100 336.00 | 100 977.00 |
CF Disponibilités | 321 461.00 | | 321 461.00 | 321 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 442.00 | 100 644.00 | 421 797.00 | 522 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 673.00 | 532 576.00 | 591 097.00 | 1 123 673.00 |
CU Autres participations | 429 845.00 | 429 845.00 | | 429 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 015.00 | | | 1 200 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
DH Report à nouveau | -623 288.00 | | | -623 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DL TOTAL (I) | 583 713.00 | | | 583 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 097.00 | | | 591 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 438.00 | | 7 793.00 | 978 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 385 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385 000.00 | 599 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 000.00 | 601 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 351.00 | | 7 793.00 | 976 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 003.00 | 641.00 | | 100 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 848.00 | 641.00 | | 529 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 848.00 | 641.00 | | 529 848.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UP Prêts | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 299.00 | 59 139.00 | | 59 299.00 |
VC Groupe et associés | 100 003.00 | | | 100 003.00 |
VI Groupe et associés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 302.00 | 269 142.00 | 160.00 | 269 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |