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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 289.00 | 681.00 | 2 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 495.00 | 3 062.00 | 6 434.00 | 9 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 670.00 | 64 942.00 | 51 727.00 | 116 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 034.00 | 70 292.00 | 113 742.00 | 184 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 985.00 | | 266 985.00 | 266 985.00 |
BT Marchandises | 127 587.00 | | 127 587.00 | 127 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 123.00 | | 299 123.00 | 299 123.00 |
BZ Autres créances | 65 775.00 | | 65 775.00 | 65 775.00 |
CF Disponibilités | 366 086.00 | | 366 086.00 | 366 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 070.00 | | 1 127 070.00 | 1 127 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 104.00 | 70 292.00 | 1 240 812.00 | 1 311 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 473 215.00 | 371 018.00 | | 473 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 521.00 | 187 197.00 | | 219 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 816 736.00 | 679 215.00 | | 816 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 551.00 | 28 556.00 | | 151 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 506.00 | 98 662.00 | | 150 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 747.00 | 112 729.00 | | 117 747.00 |
EA Autres dettes | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 076.00 | 239 947.00 | | 424 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 812.00 | 919 162.00 | | 1 240 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 076.00 | 218 255.00 | | 424 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 282.00 | | 84 163.00 | 160 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 411.00 | 184 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 411.00 | 179 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 683.00 | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 312.00 | | 83 064.00 | 157 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | | 417.00 | 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 111.00 | 15 592.00 | 60 411.00 | 115 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2.00 | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 825.00 | 15 590.00 | 60 411.00 | 112 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 506.00 | 150 506.00 | | 150 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 299 123.00 | 299 123.00 | | 299 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
VC Groupe et associés | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 551.00 | 151 551.00 | | 151 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 696.00 | | | 133 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 480.00 | 367 480.00 | | 367 480.00 |
VW T.V.A. | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 076.00 | 424 076.00 | | 424 076.00 |