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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 202.00 | 54 902.00 | 7 300.00 | 62 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 592.00 | | 320 592.00 | 320 592.00 |
BZ Autres créances | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 893.00 | | 150 893.00 | 150 893.00 |
CF Disponibilités | 43 463.00 | | 43 463.00 | 43 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 746.00 | | 560 746.00 | 560 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 948.00 | 54 902.00 | 568 046.00 | 622 948.00 |
CU Autres participations | 10 153.00 | 7 842.00 | 2 311.00 | 10 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 150.00 | | | 138 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
DG Autres réserves | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
DH Report à nouveau | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
DL TOTAL (I) | 267 633.00 | | | 267 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 798.00 | | | 102 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 624.00 | | | 184 624.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 413.00 | | | 300 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 046.00 | | | 568 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 413.00 | | | 300 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 433.00 | | 477 433.00 | 477 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 433.00 | | 477 433.00 | 477 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 268.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 726.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 726.00 | | | -1 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 004.00 | | | 498 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 858.00 | | | 443 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 637.00 | | | 101 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 546.00 | 15 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 435.00 | 62 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 389.00 | 2 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 44 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 015.00 | | | 60 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 949.00 | | 24 888.00 | 71 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 934.00 | | 9 389.00 | 11 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 015.00 | | 15 500.00 | 60 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 726.00 | 7 842.00 | 1 726.00 | 1 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 726.00 | 7 842.00 | 1 726.00 | 1 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 798.00 | 102 798.00 | | 102 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 891.00 | 55 891.00 | | 55 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 320 592.00 | 320 592.00 | | 320 592.00 |
VB T. V. A. | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 264.00 | 366 389.00 | 4 875.00 | 371 264.00 |
VW T.V.A. | 57 799.00 | 57 799.00 | | 57 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 413.00 | 300 413.00 | | 300 413.00 |