| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 928.00 | 6 557.00 | 1 371.00 | 7 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 998.00 | 7 627.00 | 1 371.00 | 8 998.00 |
BN En cours de production de biens | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
BZ Autres créances | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CF Disponibilités | 30 977.00 | | 30 977.00 | 30 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 368.00 | | 59 368.00 | 59 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 366.00 | 7 627.00 | 60 739.00 | 68 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 450.00 | | | 53 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 278.00 | | | -15 278.00 |
DL TOTAL (I) | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 739.00 | | | 60 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 692.00 | | 1 408.00 | 7 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 8 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 8 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 079.00 | | 1 408.00 | 7 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 835.00 | 853.00 | 61.00 | 6 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 223.00 | 853.00 | 61.00 | 6 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UX Autres créances clients | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VW T.V.A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |