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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 224.00 | 63 938.00 | 56 286.00 | 120 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 150.00 | 63 938.00 | 1 222 212.00 | 1 286 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 1 436 225.00 | | 1 436 225.00 | 1 436 225.00 |
CF Disponibilités | 1 723 984.00 | | 1 723 984.00 | 1 723 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 177 220.00 | | 3 177 220.00 | 3 177 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 370.00 | 63 939.00 | 4 399 432.00 | 4 463 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 323 174.00 | | | 1 323 174.00 |
CU Autres participations | 1 165 926.00 | | 1 165 926.00 | 1 165 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 652.00 | | | 100 652.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 729 328.00 | | | 729 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
DG Autres réserves | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
DH Report à nouveau | 64 466.00 | | | 64 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 278.00 | | | 932 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 751.00 | | | 1 838 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 389 903.00 | | | 2 389 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 112.00 | | | 46 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 946.00 | | | 44 946.00 |
EA Autres dettes | 79 513.00 | | | 79 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 681.00 | | | 2 560 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 432.00 | | | 4 399 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 007.00 | | 397 007.00 | 397 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 007.00 | | 397 007.00 | 397 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 553.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 684 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 174.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 912 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 069.00 | | | 1 349 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 791.00 | | | 416 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 279.00 | | | 932 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 741.00 | | 54 616.00 | 1 269 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 1 165 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 208.00 | 1 286 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 458.00 | 120 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 065.00 | | 54 616.00 | 101 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168 676.00 | | | 1 168 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 842.00 | 22 553.00 | 35 458.00 | 76 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 842.00 | 22 553.00 | 35 458.00 | 76 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 513.00 | | 79 513.00 | 79 513.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 2 386 665.00 | 2 386 665.00 | | 2 386 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428 302.00 | 105 123.00 | 1 323 174.00 | 1 428 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 236.00 | 130 062.00 | 1 323 174.00 | 1 453 236.00 |
VW T.V.A. | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 681.00 | 2 481 168.00 | 79 513.00 | 2 560 681.00 |