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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 496.00 | 11 840.00 | 52 656.00 | 64 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 261.00 | 12 435.00 | 101 826.00 | 114 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 992.00 | 25 888.00 | 162 104.00 | 187 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BT Marchandises | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 707.00 | | 140 707.00 | 140 707.00 |
BZ Autres créances | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CF Disponibilités | 126 136.00 | | 126 136.00 | 126 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 554.00 | | 282 554.00 | 282 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 546.00 | 25 888.00 | 444 658.00 | 470 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 724.00 | | | 84 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
DL TOTAL (I) | 114 108.00 | | | 114 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 845.00 | | | 119 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 867.00 | | | 155 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 298.00 | | | 51 298.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 550.00 | | | 330 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 658.00 | | | 444 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 614.00 | | | 221 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 300.00 | 18 555.00 | 3 967.00 | 11 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 687.00 | 18 555.00 | 3 967.00 | 9 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 867.00 | 155 867.00 | | 155 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 298.00 | 51 298.00 | | 51 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 845.00 | 10 908.00 | 43 412.00 | 119 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 672.00 | 146 672.00 | | 146 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 672.00 | 146 672.00 | | 146 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 550.00 | 221 614.00 | 43 412.00 | 330 550.00 |