| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | 350 633.00 | | 350 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 278.00 | 366 278.00 | | 366 278.00 |
BF Prêts | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 460.00 | | 41 460.00 | 41 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 497.00 | 718 459.00 | 42 038.00 | 760 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | 3 718.00 | 1 782.00 | 5 500.00 |
BP En cours de production de services | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BZ Autres créances | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
CF Disponibilités | 33 912.00 | | 33 912.00 | 33 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 161.00 | 4 681.00 | 71 481.00 | 76 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 658.00 | 723 140.00 | 113 518.00 | 836 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -1 914 522.00 | -1 912 312.00 | | -1 914 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 200.00 | -2 210.00 | | -729 200.00 |
DL TOTAL (I) | -2 605 609.00 | -1 876 410.00 | | -2 605 609.00 |
DP Provisions pour risques | 137 692.00 | 5 000.00 | | 137 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 692.00 | 5 000.00 | | 137 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 380 274.00 | 2 344 479.00 | | 2 380 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 237.00 | 8 899.00 | | 11 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 352.00 | 282 294.00 | | 120 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 732.00 | 101 295.00 | | 62 732.00 |
EA Autres dettes | 6 840.00 | 5 104.00 | | 6 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 436.00 | 2 742 071.00 | | 2 581 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 518.00 | 870 662.00 | | 113 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 659.00 | | 879 659.00 | 879 659.00 |
FG Production vendue services | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 925.00 | | 905 925.00 | 905 925.00 |
FM Production stockée | | | -402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 384.00 | |
GE Autres charges | | | 19 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 714.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 679.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289.00 | 30 336.00 | | 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 629 407.00 | | | 629 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 696.00 | 30 336.00 | | 629 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629 696.00 | 14 343.00 | | -629 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 599.00 | -7 697.00 | | -7 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 702.00 | 1 046 146.00 | | 911 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 902.00 | 1 048 356.00 | | 1 640 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -729 200.00 | -2 210.00 | | -729 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 731.00 | | 2 116.00 | 760 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 710.00 | 42 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 760 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 640.00 | 367 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 633.00 | | | 350 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 972.00 | | 1 495.00 | 367 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 126.00 | | 621.00 | 42 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 391.00 | 40 384.00 | 1 351.00 | 192 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 391.00 | 40 384.00 | 1 351.00 | 192 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 137 692.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 350 633.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 136 402.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 4 681.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 491 715.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 629 407.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 629 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 352.00 | 120 352.00 | | 120 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UP Prêts | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
UX Autres créances clients | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
VC Groupe et associés | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
VI Groupe et associés | 2 380 274.00 | 2 380 274.00 | | 2 380 274.00 |
VP Divers | 981.00 | | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 825.00 | 77 825.00 | | 77 825.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 199.00 | 2 570 199.00 | | 2 570 199.00 |