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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
AH Fonds commercial | 99 856.00 | | 99 856.00 | 99 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 710.00 | 96 710.00 | | 96 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 058.00 | 210 028.00 | 45 029.00 | 255 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 833.00 | | 64 833.00 | 64 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 083.00 | 317 363.00 | 209 720.00 | 527 083.00 |
BP En cours de production de services | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
BT Marchandises | 162 577.00 | 54 553.00 | 108 023.00 | 162 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 854.00 | 4 940.00 | 181 914.00 | 186 854.00 |
BZ Autres créances | 143 233.00 | | 143 233.00 | 143 233.00 |
CF Disponibilités | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 770.00 | 59 494.00 | 454 275.00 | 513 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 854.00 | 376 858.00 | 663 995.00 | 1 040 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 802.00 | | | 72 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 253.00 | | | -195 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 512.00 | | | -74 512.00 |
DL TOTAL (I) | -259 766.00 | | | -259 766.00 |
DP Provisions pour risques | 401.00 | | | 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 401.00 | | | 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 858.00 | | | 375 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 739.00 | | | 213 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 965.00 | | | 329 965.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 360.00 | | | 923 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 995.00 | | | 663 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 360.00 | | | 923 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 235.00 | | 864 235.00 | 864 235.00 |
FG Production vendue services | 1 035 090.00 | | 1 035 090.00 | 1 035 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 325.00 | | 1 899 325.00 | 1 899 325.00 |
FM Production stockée | | | -5 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 075.00 | |
GE Autres charges | | | 65 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 377.00 | | | 35 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 377.00 | | | 35 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 212.00 | | | -35 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 047.00 | | | 1 994 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 560.00 | | | 2 068 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 512.00 | | | -74 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 273.00 | | 11 810.00 | 515 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 481.00 | | | 110 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 768.00 | | | 351 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 023.00 | | 11 810.00 | 53 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 948.00 | 6 415.00 | | 310 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 323.00 | 6 415.00 | | 300 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 532.00 | | 2 131.00 | 2 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 404.00 | | 22 851.00 | 77 404.00 |
6T Sur comptes clients | 68 664.00 | 2 075.00 | 65 799.00 | 68 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 069.00 | 2 075.00 | 88 650.00 | 146 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 601.00 | 2 075.00 | 90 781.00 | 148 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 075.00 | 90 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 739.00 | 213 739.00 | | 213 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 979.00 | 45 979.00 | | 45 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 984.00 | 185 984.00 | | 185 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 833.00 | | 64 833.00 | 64 833.00 |
UX Autres créances clients | 180 937.00 | 180 937.00 | | 180 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
VB T. V. A. | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VI Groupe et associés | 375 858.00 | 375 858.00 | | 375 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 264.00 | 42 379.00 | 66 885.00 | 109 264.00 |
VP Divers | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 828.00 | 259 192.00 | 137 636.00 | 396 828.00 |
VW T.V.A. | 92 350.00 | 92 350.00 | | 92 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 360.00 | 923 360.00 | | 923 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
ST Autres comptes | 152 676.00 | | | 152 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 819.00 | | | 160 819.00 |
YT Sous‐traitance | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 166.00 | | | 372 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 361.00 | | | 237 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 508.00 | | | 356 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |