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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 887 000.00 | | 887 000.00 | 887 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 278.00 | 26 831.00 | 888 447.00 | 915 278.00 |
BZ Autres créances | 32 770.00 | | 32 770.00 | 32 770.00 |
CF Disponibilités | 43 859.00 | | 43 859.00 | 43 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 629.00 | | 76 629.00 | 76 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 907.00 | 26 831.00 | 965 076.00 | 991 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 417 089.00 | 412 331.00 | | 417 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 751.00 | 34 758.00 | | 34 751.00 |
DL TOTAL (I) | 502 860.00 | 498 109.00 | | 502 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 069.00 | 100 293.00 | | 90 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 057.00 | 48 727.00 | | 46 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 728.00 | 42 267.00 | | 37 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 163.00 | 78 444.00 | | 77 163.00 |
EA Autres dettes | 211 200.00 | 220 612.00 | | 211 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 216.00 | 490 342.00 | | 462 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 076.00 | 988 451.00 | | 965 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 160.00 | 441 615.00 | | 416 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 293.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 567.00 | | 473 567.00 | 473 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 567.00 | | 473 567.00 | 473 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 645.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 853.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 565.00 | 5 195.00 | | 6 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 353.00 | 509 983.00 | | 476 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 602.00 | 475 225.00 | | 441 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 751.00 | 34 758.00 | | 34 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 278.00 | | | 915 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 751.00 | | | 912 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 252.00 | 44 252.00 | | 44 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 069.00 | 90 069.00 | | 90 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -9 931.00 | | | -9 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 160.00 | 416 160.00 | | 416 160.00 |