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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
AH Fonds commercial | 536 011.00 | | 536 011.00 | 536 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 730.00 | 183 246.00 | 18 484.00 | 201 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 744 000.00 | | 744 000.00 | 744 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 926.00 | 215 437.00 | 1 305 488.00 | 1 520 926.00 |
BP En cours de production de services | 109 304.00 | | 109 304.00 | 109 304.00 |
BT Marchandises | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 211.00 | | 287 211.00 | 287 211.00 |
BZ Autres créances | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 648.00 | | 25 648.00 | 25 648.00 |
CF Disponibilités | 824 491.00 | | 824 491.00 | 824 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 253.00 | | 41 253.00 | 41 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 778.00 | | 1 297 778.00 | 1 297 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 703.00 | 215 437.00 | 2 603 266.00 | 2 818 703.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 472 900.00 | | | 1 472 900.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 922.00 | | | 58 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 409.00 | | | 1 614 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 759.00 | | | 213 759.00 |
EA Autres dettes | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 706 071.00 | | | 706 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 857.00 | | | 988 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 266.00 | | | 2 603 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 857.00 | | | 988 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 427.00 | | 18 125.00 | 1 526 427.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 226.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 226.00 | 750 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 626.00 | 1 520 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 400.00 | 201 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 202.00 | | | 568 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 005.00 | | 18 125.00 | 205 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 219.00 | | | 753 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 948.00 | 9 889.00 | 21 400.00 | 226 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 614.00 | 5 578.00 | | 26 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 335.00 | 4 311.00 | 21 400.00 | 200 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 342.00 | 58 342.00 | | 58 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 556.00 | 88 556.00 | | 88 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 706 071.00 | 706 071.00 | | 706 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
UX Autres créances clients | 287 211.00 | 287 211.00 | | 287 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VI Groupe et associés | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 253.00 | 41 253.00 | | 41 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 101.00 | 338 123.00 | 6 978.00 | 345 101.00 |
VW T.V.A. | 66 001.00 | 66 001.00 | | 66 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 857.00 | 988 857.00 | | 988 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85.00 | | | 85.00 |
ST Autres comptes | 112 017.00 | | | 112 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 368.00 | | | 70 368.00 |
YT Sous‐traitance | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 682.00 | | | 196 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
ZE Dividendes | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 177.00 | | | 197 177.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |