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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 948.00 | 20 729.00 | 1 219.00 | 21 948.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 693 482.00 | 1 253 959.00 | 439 524.00 | 1 693 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 263.00 | 68 197.00 | 14 066.00 | 82 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 143.00 | 1 342 884.00 | 475 259.00 | 1 818 143.00 |
BN En cours de production de biens | 49 664.00 | | 49 664.00 | 49 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 726 775.00 | 21 071.00 | 705 705.00 | 726 775.00 |
BZ Autres créances | 152 209.00 | | 152 209.00 | 152 209.00 |
CF Disponibilités | 279 716.00 | | 279 716.00 | 279 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 586.00 | | 45 586.00 | 45 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 950.00 | 21 071.00 | 1 232 879.00 | 1 253 950.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 062.00 | 1 363 955.00 | 1 709 107.00 | 3 073 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
DH Report à nouveau | 323 872.00 | 302 639.00 | | 323 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 037.00 | 121 233.00 | | 70 037.00 |
DL TOTAL (I) | 453 685.00 | 483 647.00 | | 453 685.00 |
DN Avances conditionnées | 65 000.00 | 82 500.00 | | 65 000.00 |
DO TOTAL (II) | 65 000.00 | 82 500.00 | | 65 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 271 442.00 | 271 442.00 | | 271 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 587.00 | 367 200.00 | | 393 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 034.00 | 31 592.00 | | 18 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 251.00 | 128 213.00 | | 61 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 071.00 | 426 720.00 | | 389 071.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | 17 715.00 | | 1 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 904.00 | 127 330.00 | | 55 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 422.00 | 1 370 212.00 | | 1 190 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 107.00 | 1 936 359.00 | | 1 709 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 426.00 | 1 370 212.00 | | 607 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 306 974.00 | | 306 974.00 | 306 974.00 |
FG Production vendue services | 1 718 687.00 | | 1 718 687.00 | 1 718 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 661.00 | | 2 025 661.00 | 2 025 661.00 |
FM Production stockée | | | -29 131.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 010.00 | 5 083.00 | | 2 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 010.00 | 5 083.00 | | 2 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 464.00 | 1 452.00 | | 3 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 464.00 | 1 452.00 | | 3 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 454.00 | 3 631.00 | | -1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 735.00 | -58 400.00 | | -32 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 912.00 | 1 961 715.00 | | 2 059 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 875.00 | 1 840 482.00 | | 1 989 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 037.00 | 121 233.00 | | 70 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 411.00 | | 36 494.00 | 1 782 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 7 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 1 818 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 697 608.00 | | 30 780.00 | 1 697 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 549.00 | | 5 713.00 | 76 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 329.00 | 145 556.00 | | 1 197 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138 265.00 | 136 423.00 | | 1 138 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 064.00 | 9 133.00 | | 59 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 271 442.00 | | 271 442.00 | 271 442.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 034.00 | 14 337.00 | 3 697.00 | 18 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 251.00 | 61 251.00 | | 61 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 430.00 | 101 430.00 | | 101 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 559.00 | 92 559.00 | | 92 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 904.00 | 55 904.00 | | 55 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
UX Autres créances clients | 701 491.00 | 701 491.00 | | 701 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
VB T. V. A. | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
VC Groupe et associés | 64 140.00 | 64 140.00 | | 64 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 587.00 | 85 730.00 | 305 739.00 | 393 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 047.00 | | | 87 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
VP Divers | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 586.00 | 45 586.00 | | 45 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 021.00 | 924 570.00 | 5 452.00 | 930 021.00 |
VW T.V.A. | 177 022.00 | 177 022.00 | | 177 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 422.00 | 607 426.00 | 580 878.00 | 1 190 422.00 |