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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 107.00 | |
AP Constructions | | | 6 069.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 057.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 145 646.00 | |
BF Prêts | | | 14 243.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 189 802.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 135 926.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 400 462.00 | |
BZ Autres créances | | | 354 935.00 | |
CF Disponibilités | | | 247 992.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 787.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 140 103.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 329 905.00 | |
CU Autres participations | | | 7 650.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 950 016.00 | 868 651.00 | | 950 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 202.00 | 81 365.00 | | 124 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 218.00 | 983 016.00 | | 1 107 218.00 |
DQ Provisions pour charges | | 28 072.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 072.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 459.00 | 70 839.00 | | 162 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 794.00 | 829 624.00 | | 772 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 928.00 | 316 847.00 | | 278 928.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 1 859.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 687.00 | 1 219 169.00 | | 1 222 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 905.00 | 2 230 256.00 | | 2 329 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 824.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 241.00 | | 74 980.00 | 324 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 251.00 | 24 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 760.00 | 389 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 509.00 | 358 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 567.00 | | 61 805.00 | 298 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 674.00 | | 7 500.00 | 25 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 066.00 | 33 593.00 | | 166 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 568.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 066.00 | 33 025.00 | | 166 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 794.00 | 772 794.00 | | 772 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 401.00 | 164 401.00 | | 164 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UP Prêts | 14 243.00 | 7 777.00 | 6 466.00 | 14 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 572.00 | 1 411 572.00 | | 1 411 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 106 145.00 | 106 145.00 | | 106 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 459.00 | 48 546.00 | 113 913.00 | 162 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 940.00 | 246 940.00 | | 246 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 568.00 | 1 775 071.00 | 9 496.00 | 1 784 568.00 |
VW T.V.A. | 94 548.00 | 94 548.00 | | 94 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 687.00 | 1 108 774.00 | 113 913.00 | 1 222 687.00 |