| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 290.00 | 3 741.00 | 10 549.00 | 14 290.00 |
AH Fonds commercial | 257 325.00 | | 257 325.00 | 257 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 603.00 | 15 409.00 | 5 194.00 | 20 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 253.00 | 320 592.00 | 185 661.00 | 506 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 580.00 | | 54 580.00 | 54 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 050.00 | 339 741.00 | 513 308.00 | 853 050.00 |
BT Marchandises | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 042.00 | 1 063.00 | 40 979.00 | 42 042.00 |
BZ Autres créances | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 121 188.00 | | 121 188.00 | 121 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 524.00 | 1 063.00 | 265 461.00 | 266 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 574.00 | 340 805.00 | 778 769.00 | 1 119 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 342 017.00 | 376 077.00 | | 342 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 705.00 | 45 939.00 | | 62 705.00 |
DL TOTAL (I) | 413 106.00 | 430 401.00 | | 413 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 599.00 | 194 286.00 | | 143 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 797.00 | 70 071.00 | | 53 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 836.00 | 26 717.00 | | 31 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 432.00 | 136 824.00 | | 126 432.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 650.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 664.00 | 428 548.00 | | 365 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 769.00 | 858 949.00 | | 778 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 797.00 | | | 53 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 991.00 | | 56 872.00 | 854 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 813.00 | 853 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 813.00 | 526 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 615.00 | | 1 000.00 | 270 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 648.00 | | 55 020.00 | 530 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 728.00 | | 852.00 | 53 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 820.00 | 72 283.00 | 48 361.00 | 315 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 241.00 | 500.00 | | 3 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 579.00 | 71 783.00 | 48 361.00 | 312 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 949.00 | 1 063.00 | 949.00 | 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 949.00 | 1 063.00 | 949.00 | 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949.00 | 1 063.00 | 949.00 | 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 063.00 | 949.00 | |