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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 874.00 | 4 456.00 | 419.00 | 4 874.00 |
AP Constructions | 109 122.00 | 86 147.00 | 22 975.00 | 109 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 079.00 | 37 936.00 | 18 142.00 | 56 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 619.00 | 88 275.00 | 5 343.00 | 93 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 018.00 | 216 814.00 | 53 204.00 | 270 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 193.00 | 4 563.00 | 23 630.00 | 28 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 419.00 | | 188 419.00 | 188 419.00 |
BZ Autres créances | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
CF Disponibilités | 470 035.00 | | 470 035.00 | 470 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 213.00 | 4 563.00 | 705 649.00 | 710 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 231.00 | 221 378.00 | 758 853.00 | 980 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 712.00 | -71 767.00 | | -33 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 202.00 | 38 055.00 | | 40 202.00 |
DL TOTAL (I) | 171 490.00 | 131 288.00 | | 171 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 130.00 | 6 360.00 | | 202 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 510.00 | 42 761.00 | | 56 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 968.00 | 72 746.00 | | 74 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 495.00 | 82 947.00 | | 107 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 996.00 | 55 231.00 | | 80 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
EA Autres dettes | 30 629.00 | 55 546.00 | | 30 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 304.00 | 1 897.00 | | 34 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 364.00 | 317 489.00 | | 587 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 853.00 | 448 776.00 | | 758 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 174.00 | 242 613.00 | | 427 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 507.00 | | 17 032.00 | 256 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 521.00 | 270 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 521.00 | 263 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 302.00 | | 17 032.00 | 250 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 405.00 | 16 930.00 | 3 521.00 | 203 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 068.00 | 387.00 | | 4 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 337.00 | 16 542.00 | 3 521.00 | 199 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 147.00 | 4 563.00 | 5 147.00 | 5 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 147.00 | 4 563.00 | 5 147.00 | 5 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 147.00 | 4 563.00 | 5 147.00 | 5 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 563.00 | 5 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 495.00 | 107 495.00 | | 107 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 188 419.00 | 188 419.00 | | 188 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 130.00 | 116 908.00 | 80 139.00 | 202 130.00 |
VI Groupe et associés | 56 510.00 | 56 510.00 | | 56 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 314.00 | 211 984.00 | 1 330.00 | 213 314.00 |
VW T.V.A. | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 396.00 | 427 174.00 | 80 139.00 | 512 396.00 |