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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
AH Fonds commercial | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 226.00 | 25 680.00 | 3 546.00 | 29 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 826.00 | 59 113.00 | 43 713.00 | 102 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 244.00 | 91 494.00 | 67 750.00 | 159 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 777.00 | | 132 777.00 | 132 777.00 |
BN En cours de production de biens | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 605.00 | 17 086.00 | 207 520.00 | 224 605.00 |
BZ Autres créances | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CF Disponibilités | 337 552.00 | | 337 552.00 | 337 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 563.00 | 17 086.00 | 709 477.00 | 726 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 807.00 | 108 580.00 | 777 227.00 | 885 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 400 206.00 | | | 400 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 613.00 | | | 160 613.00 |
DL TOTAL (I) | 577 319.00 | | | 577 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 542.00 | | | 71 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 881.00 | | | 96 881.00 |
EA Autres dettes | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 908.00 | | | 199 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 227.00 | | | 777 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 924.00 | | | 181 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 765.00 | | 8 809.00 | 162 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 330.00 | 159 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 587.00 | 21 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 743.00 | 132 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 987.00 | | 8 809.00 | 134 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 909.00 | 13 915.00 | 12 330.00 | 89 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 288.00 | | 587.00 | 7 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 621.00 | 13 915.00 | 11 743.00 | 82 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 506.00 | 7 569.00 | 5 990.00 | 15 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 506.00 | 7 569.00 | 5 990.00 | 15 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 506.00 | 7 569.00 | 5 990.00 | 15 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 569.00 | 5 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 542.00 | 71 542.00 | | 71 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
UX Autres créances clients | 204 900.00 | 204 900.00 | | 204 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 886.00 | 11 418.00 | 12 468.00 | 23 886.00 |
VI Groupe et associés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 761.00 | 229 761.00 | | 229 761.00 |
VW T.V.A. | 42 415.00 | 42 415.00 | | 42 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 908.00 | 187 440.00 | 12 468.00 | 199 908.00 |