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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AN Terrains | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AP Constructions | 256 190.00 | 215 831.00 | 40 359.00 | 256 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 370.00 | 96 841.00 | 13 529.00 | 110 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 529.00 | 92 534.00 | 33 995.00 | 126 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 340.00 | 408 406.00 | 133 933.00 | 542 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 236.00 | 86 320.00 | 18 917.00 | 105 236.00 |
BZ Autres créances | 69 669.00 | | 69 669.00 | 69 669.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 174 905.00 | 86 320.00 | 88 586.00 | 174 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 245.00 | 494 726.00 | 222 519.00 | 717 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 195 208.00 | 195 208.00 | | 195 208.00 |
DH Report à nouveau | -165 851.00 | -262 993.00 | | -165 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 767.00 | 97 142.00 | | 125 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 246.00 | 8 305.00 | | 4 246.00 |
DL TOTAL (I) | 200 071.00 | 78 362.00 | | 200 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 366.00 | 6 799.00 | | 14 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | 85 721.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 676.00 | 4 568.00 | | 4 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500.00 | 1 676.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 449.00 | 98 764.00 | | 22 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 519.00 | 177 126.00 | | 222 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 449.00 | 98 764.00 | | 22 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 366.00 | 6 799.00 | | 14 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 495.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 309.00 | 4 491.00 | | 4 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 309.00 | 4 491.00 | | 4 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 309.00 | 4 491.00 | | 4 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 625.00 | 154 874.00 | | 158 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 857.00 | 57 733.00 | | 32 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 767.00 | 97 142.00 | | 125 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 594.00 | | | 625 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 254.00 | 542 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 254.00 | 538 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 316.00 | | | 621 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 166.00 | 20 495.00 | 83 254.00 | 471 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 966.00 | 20 495.00 | 83 254.00 | 467 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 026.00 | | 706.00 | 87 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 026.00 | | 706.00 | 87 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 026.00 | | 706.00 | 87 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 236.00 | | 90 236.00 | 90 236.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VC Groupe et associés | 66 004.00 | | 66 004.00 | 66 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VI Groupe et associés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 983.00 | 19 743.00 | 156 240.00 | 175 983.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |