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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 384 251.00 | 355 043.00 | 29 208.00 | 384 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 613.00 | 669.00 | 1 944.00 | 2 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 731.00 | 357 600.00 | 562 131.00 | 919 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 062.00 | | 43 062.00 | 43 062.00 |
BZ Autres créances | 46 412.00 | | 46 412.00 | 46 412.00 |
CF Disponibilités | 38 334.00 | | 38 334.00 | 38 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 646.00 | | 144 646.00 | 144 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 378.00 | 357 600.00 | 706 778.00 | 1 064 378.00 |
CU Autres participations | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 622.00 | 477 622.00 | | 477 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
DG Autres réserves | 163 589.00 | 163 589.00 | | 163 589.00 |
DH Report à nouveau | -48 954.00 | -61 019.00 | | -48 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 516.00 | 12 064.00 | | 62 516.00 |
DL TOTAL (I) | 659 229.00 | 596 713.00 | | 659 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 17 932.00 | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 922.00 | 35 239.00 | | 25 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 169.00 | 19 640.00 | | 12 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 549.00 | 72 812.00 | | 47 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 778.00 | 669 525.00 | | 706 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 654.00 | | 247 654.00 | 247 654.00 |
FG Production vendue services | 153 462.00 | | 153 462.00 | 153 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 115.00 | | 401 115.00 | 401 115.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 557.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 138.00 | 372 612.00 | | 401 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 622.00 | 360 547.00 | | 338 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 516.00 | 12 064.00 | | 62 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 731.00 | | | 919 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 843.00 | | | 447 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 043.00 | 13 557.00 | | 344 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 155.00 | 13 557.00 | | 342 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
UX Autres créances clients | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | | | 761.00 |
VC Groupe et associés | 45 651.00 | | | 45 651.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 412.00 | 90 412.00 | | 90 412.00 |
VW T.V.A. | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |