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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 150.00 | 4 420.00 | 1 730.00 | 6 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 971.00 | 118 620.00 | 70 350.00 | 188 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 122.00 | 123 041.00 | 72 081.00 | 195 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 314.00 | 1 720.00 | 88 594.00 | 90 314.00 |
BZ Autres créances | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
CF Disponibilités | 57 934.00 | | 57 934.00 | 57 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 004.00 | 1 720.00 | 169 284.00 | 171 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 127.00 | 124 761.00 | 241 365.00 | 366 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 797.00 | | | 210 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 770.00 | | | -50 770.00 |
DL TOTAL (I) | 168 827.00 | | | 168 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | | | 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 654.00 | | | 49 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 538.00 | | | 72 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 365.00 | | | 241 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 538.00 | | | 72 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | | | 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 327.00 | 20 174.00 | 414 501.00 | 394 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 327.00 | 20 174.00 | 414 501.00 | 394 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 720.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 260.00 | | | 429 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 030.00 | | | 480 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 770.00 | | | -50 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 548.00 | | | 81 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 462.00 | | | 198 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 340.00 | 195 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 340.00 | 195 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 462.00 | | | 198 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 456.00 | 20 924.00 | 3 340.00 | 105 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 456.00 | 20 924.00 | 3 340.00 | 105 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 720.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
UX Autres créances clients | 85 540.00 | | | 85 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VP Divers | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 717.00 | 109 717.00 | | 109 717.00 |
VW T.V.A. | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 538.00 | 72 538.00 | | 72 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
ST Autres comptes | 235 010.00 | | | 235 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 162 523.00 | | | 162 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 712.00 | | | 79 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 376.00 | | | 255 376.00 |