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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 200.00 | | 195 200.00 | 195 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 076.00 | 21 363.00 | 4 713.00 | 26 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 505.00 | 52 944.00 | 20 561.00 | 73 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 781.00 | 74 307.00 | 220 474.00 | 294 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BT Marchandises | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BZ Autres créances | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CF Disponibilités | 49 358.00 | | 49 358.00 | 49 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 952.00 | | 58 952.00 | 58 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 734.00 | 74 307.00 | 279 427.00 | 353 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
DG Autres réserves | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
DH Report à nouveau | | -15 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 612.00 | 43 707.00 | | 49 612.00 |
DL TOTAL (I) | 127 105.00 | 77 493.00 | | 127 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 487.00 | 21 768.00 | | 23 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 821.00 | 20 323.00 | | 35 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 014.00 | 128 114.00 | | 93 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 322.00 | 206 861.00 | | 152 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 427.00 | 284 354.00 | | 279 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 598.00 | 4 058.00 | 35 656.00 | 31 598.00 |
FD Production vendue biens | 458 718.00 | | 458 718.00 | 458 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 316.00 | 4 058.00 | 494 374.00 | 490 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 149.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 194.00 | 5 300.00 | | 28 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 662.00 | 5 300.00 | | 27 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 775.00 | 3 303.00 | | 10 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 295.00 | 501 666.00 | | 523 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 683.00 | 457 959.00 | | 473 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 612.00 | 43 707.00 | | 49 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 688.00 | | 3 093.00 | 291 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 200.00 | | | 195 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 488.00 | | 3 093.00 | 96 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 158.00 | 8 149.00 | | 66 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 158.00 | 8 149.00 | | 66 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 014.00 | 93 014.00 | | 93 014.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 322.00 | 152 322.00 | | 152 322.00 |