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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 416.00 | 856.00 | 2 142 560.00 | 2 143 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 458.00 | 3 948.00 | 510.00 | 4 458.00 |
BZ Autres créances | 78 536.00 | 3 197.00 | 75 338.00 | 78 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 368.00 | 7 145.00 | 80 222.00 | 87 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 785.00 | 8 002.00 | 2 222 783.00 | 2 230 785.00 |
CU Autres participations | 2 142 560.00 | | 2 142 560.00 | 2 142 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 42 639.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 668 879.00 | 523 411.00 | | 668 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 512.00 | 278 829.00 | | 410 512.00 |
DK Provisions réglementées | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 283.00 | 1 324 770.00 | | 1 605 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 924.00 | 753 218.00 | | 557 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 358.00 | 77 370.00 | | 53 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 007.00 | 8 583.00 | | 6 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27.00 | 97 238.00 | | 27.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 499.00 | 936 592.00 | | 617 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 783.00 | 2 261 362.00 | | 2 222 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 695.00 | -9 338.00 | | -1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 657.00 | 305 901.00 | | 429 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 144.00 | 27 072.00 | | 19 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 512.00 | 278 829.00 | | 410 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 417.00 | | | 2 143 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 142 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 143 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 142 560.00 | | | 2 142 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857.00 | | | 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
6T Sur comptes clients | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 3 198.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 948.00 | 3 198.00 | 10 000.00 | 13 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 838.00 | 3 198.00 | 10 000.00 | 33 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 198.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VC Groupe et associés | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 924.00 | 195 129.00 | 362 795.00 | 557 924.00 |
VI Groupe et associés | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 914.00 | | | 193 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 783.00 | 47 783.00 | | 47 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 708.00 | 79 250.00 | 4 459.00 | 83 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 500.00 | 254 705.00 | 362 795.00 | 617 500.00 |