| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 074.00 | | 281 074.00 | 281 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 834.00 | 54 834.00 | | 54 834.00 |
AN Terrains | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
AP Constructions | 50 320.00 | 8 572.00 | 41 747.00 | 50 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 327.00 | 556 008.00 | 22 318.00 | 578 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 508.00 | 366 748.00 | 187 760.00 | 554 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 788.00 | 986 164.00 | 551 624.00 | 1 537 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 291 651.00 | | 1 291 651.00 | 1 291 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 663 828.00 | 176 577.00 | 2 487 250.00 | 2 663 828.00 |
BZ Autres créances | 383 132.00 | | 383 132.00 | 383 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 83 347.00 | | 83 347.00 | 83 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436 062.00 | | 436 062.00 | 436 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 957 371.00 | 176 577.00 | 4 780 794.00 | 4 957 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 495 160.00 | 1 162 741.00 | 5 332 418.00 | 6 495 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 786.00 | 136 786.00 | | 136 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 976 244.00 | 228 114.00 | | -1 976 244.00 |
DL TOTAL (I) | 13 862.00 | 1 990 106.00 | | 13 862.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 55.00 | 87.00 | | 55.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 428.00 | 225 245.00 | | 848 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 930.00 | 1 855 678.00 | | 3 186 930.00 |
EA Autres dettes | 157 802.00 | 36 061.00 | | 157 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 318 556.00 | 3 030 546.00 | | 5 318 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 332 418.00 | 5 020 652.00 | | 5 332 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 220 122.00 | 2 937 744.00 | | 5 220 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707 460.00 | 89 292.00 | | 707 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 905.00 | | 42 905.00 | 42 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 644 767.00 | | 14 644 767.00 | 14 644 767.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 080 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 139 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 297 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 140 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 759 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 329 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 564.00 | |
GE Autres charges | | | 251 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 030 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 950 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 985 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 163.00 | 12 999.00 | | 111 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 669.00 | 8 651.00 | | 107 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 494.00 | 4 348.00 | | 3 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 133.00 | -5 713.00 | | -6 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 193 095.00 | 14 034 881.00 | | 15 193 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 169 340.00 | 13 806 766.00 | | 17 169 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 976 244.00 | 228 114.00 | | -1 976 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 695.00 | | 181 302.00 | 1 489 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 12 440.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | 133 058.00 | 1 537 789.00 | 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 217.00 | 336 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 841.00 | 1 188 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 918.00 | | | 338 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 587.00 | | 176 902.00 | 1 142 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 190.00 | | 4 400.00 | 8 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 858.00 | 48 047.00 | 25 741.00 | 963 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 841.00 | 211.00 | 2 217.00 | 56 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 016.00 | 47 837.00 | 23 524.00 | 907 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 931.00 | 3 186 931.00 | | 3 186 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 487.00 | 74 487.00 | | 74 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 443.00 | 685 443.00 | | 685 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 803.00 | 157 803.00 | | 157 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
UX Autres créances clients | 2 455 325.00 | | | 2 455 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 504.00 | | | 208 504.00 |
VB T. V. A. | 97 198.00 | | | 97 198.00 |
VC Groupe et associés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 484.00 | 750 049.00 | 86 709.00 | 848 484.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 806.00 | | | 52 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 998.00 | | | 285 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 062.00 | | | 436 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 594 644.00 | 3 582 204.00 | 12 440.00 | 3 594 644.00 |
VW T.V.A. | 330 117.00 | 330 117.00 | | 330 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 318 557.00 | 5 220 123.00 | 86 709.00 | 5 318 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | 140.00 | | 134.00 |