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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 331.00 | 49 331.00 | | 49 331.00 |
AN Terrains | 337 945.00 | | 337 945.00 | 337 945.00 |
AP Constructions | 3 363 102.00 | 2 017 635.00 | 1 345 467.00 | 3 363 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 532.00 | 53 415.00 | 3 117.00 | 56 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 713 126.00 | | 713 126.00 | 713 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 521 103.00 | 2 120 381.00 | 2 400 722.00 | 4 521 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 570.00 | | 1 299 570.00 | 1 299 570.00 |
BZ Autres créances | 2 237 425.00 | | 2 237 425.00 | 2 237 425.00 |
CF Disponibilités | 78 952.00 | | 78 952.00 | 78 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 624 062.00 | | 3 624 062.00 | 3 624 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 145 164.00 | 2 120 381.00 | 6 024 784.00 | 8 145 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 713 126.00 | | | 713 126.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 4 852 909.00 | 4 697 398.00 | | 4 852 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 292.00 | 155 511.00 | | 195 292.00 |
DL TOTAL (I) | 5 467 436.00 | 5 272 144.00 | | 5 467 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 78.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 290.00 | 271 195.00 | | 102 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 272.00 | 20 477.00 | | 36 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 964.00 | 434 709.00 | | 410 964.00 |
EA Autres dettes | 7 744.00 | 149.00 | | 7 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 348.00 | 727 819.00 | | 557 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 024 784.00 | 5 999 963.00 | | 6 024 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 348.00 | 727 819.00 | | 557 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 343 924.00 | | 1 343 924.00 | 1 343 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 924.00 | | 1 343 924.00 | 1 343 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 260.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 312.00 | 50 699.00 | | 67 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 523.00 | 2 117 646.00 | | 1 398 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 231.00 | 1 962 134.00 | | 1 203 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 292.00 | 155 511.00 | | 195 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 508 798.00 | | 12 304.00 | 4 508 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 521 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 757 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 331.00 | | | 49 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 757 578.00 | | | 3 757 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 889.00 | | 12 304.00 | 701 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 121.00 | 94 260.00 | | 2 026 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 836.00 | 5 495.00 | | 43 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982 285.00 | 88 765.00 | | 1 982 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 880.00 | 104 880.00 | | 104 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 305.00 | 79 305.00 | | 79 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 713 126.00 | 713 126.00 | | 713 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 570.00 | | | 1 299 570.00 |
VB T. V. A. | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 98 895.00 | 98 895.00 | | 98 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45.00 | | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209 392.00 | | | 2 209 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 258 236.00 | 4 258 236.00 | | 4 258 236.00 |
VW T.V.A. | 226 779.00 | 226 779.00 | | 226 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 348.00 | 557 348.00 | | 557 348.00 |