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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 618.00 | 3 138.00 | 480.00 | 3 618.00 |
BZ Autres créances | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CF Disponibilités | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 944.00 | 3 138.00 | 36 806.00 | 39 944.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 55 077.00 | | | 55 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 256.00 | | | -36 256.00 |
DL TOTAL (I) | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 385.00 | | | 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 257.00 | | | 336 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 256.00 | | | -36 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
ST Autres comptes | 644.00 | | | 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159.00 | | | 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 582.00 | | | 582.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 387.00 | | | 3 387.00 |