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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 000.00 | 20 563.00 | 19 437.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 689.00 | 128 176.00 | 25 512.00 | 153 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 689.00 | 148 739.00 | 44 949.00 | 193 689.00 |
BT Marchandises | 112 443.00 | | 112 443.00 | 112 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 721.00 | | 202 721.00 | 202 721.00 |
BZ Autres créances | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CF Disponibilités | 781 274.00 | | 781 274.00 | 781 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 043.00 | | 1 097 043.00 | 1 097 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 731.00 | 148 739.00 | 1 141 992.00 | 1 290 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 261 457.00 | | | 261 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 853.00 | | | 45 853.00 |
DL TOTAL (I) | 417 310.00 | | | 417 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 800.00 | | | 482 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 199.00 | | | 156 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 881.00 | | | 74 881.00 |
EA Autres dettes | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 682.00 | | | 724 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 992.00 | | | 1 141 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 682.00 | | | 724 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 542.00 | | | 261 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 854.00 | 193 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 854.00 | 193 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 542.00 | | | 261 542.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 098.00 | 33 474.00 | 46 833.00 | 162 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 098.00 | 33 474.00 | 46 833.00 | 162 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 199.00 | 156 199.00 | | 156 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UX Autres créances clients | 202 721.00 | 202 721.00 | | 202 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 800.00 | 482 800.00 | | 482 800.00 |
VI Groupe et associés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 326.00 | 203 326.00 | | 203 326.00 |
VW T.V.A. | 50 926.00 | 50 926.00 | | 50 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 682.00 | 724 682.00 | | 724 682.00 |