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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 571.00 | 37 610.00 | 4 961.00 | 42 571.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 773.00 | 465 662.00 | 554 111.00 | 1 019 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 184.00 | 202 703.00 | 42 481.00 | 245 184.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 939.00 | 705 975.00 | 698 964.00 | 1 404 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 260.00 | | 206 260.00 | 206 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 240.00 | | 168 240.00 | 168 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 459.00 | 4 415.00 | 1 131 045.00 | 1 135 459.00 |
BZ Autres créances | 621 029.00 | 3 250.00 | 617 779.00 | 621 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 537 400.00 | | 537 400.00 | 537 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 712.00 | 7 665.00 | 2 670 047.00 | 2 677 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 082 651.00 | 713 640.00 | 3 369 011.00 | 4 082 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 813 355.00 | 790 835.00 | | 813 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 440.00 | 22 520.00 | | 73 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190 210.00 | | | 190 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 004.00 | 835 355.00 | | 1 099 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 441.00 | 758 211.00 | | 1 053 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 654.00 | 85 482.00 | | 15 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 287.00 | 921 877.00 | | 907 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 100.00 | 182 505.00 | | 279 100.00 |
EA Autres dettes | 5 065.00 | 27 171.00 | | 5 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 006.00 | 1 984 705.00 | | 2 270 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 011.00 | 2 820 060.00 | | 3 369 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 260 163.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 323.00 | | 464 616.00 | 940 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 796.00 | | | 118 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 727.00 | | 464 231.00 | 800 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 801.00 | | 385.00 | 20 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 416.00 | 74 560.00 | 705 975.00 | 631 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 455.00 | 6 155.00 | 37 610.00 | 31 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 961.00 | 68 405.00 | 668 366.00 | 599 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 415.00 | 3 250.00 | 7 665.00 | 4 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 415.00 | 3 250.00 | 7 665.00 | 4 415.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 287.00 | 907 287.00 | | 907 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 583.00 | 51 583.00 | | 51 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 484.00 | 1 129 484.00 | | 1 129 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 441.00 | 391 457.00 | 651 846.00 | 1 053 441.00 |
VI Groupe et associés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 936.00 | | | 415 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 673.00 | | | 120 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VW T.V.A. | 186 626.00 | 186 626.00 | | 186 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 006.00 | 1 608 022.00 | 651 846.00 | 2 270 006.00 |