| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 596.00 | 106 794.00 | 7 802.00 | 114 596.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 126 564.00 | 49 751.00 | 76 813.00 | 126 564.00 |
AP Constructions | 4 184 056.00 | 1 621 870.00 | 2 562 185.00 | 4 184 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 781.00 | 265 395.00 | 69 386.00 | 334 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 638.00 | 172 098.00 | 85 540.00 | 257 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 039 261.00 | 2 215 908.00 | 2 823 353.00 | 5 039 261.00 |
BT Marchandises | 3 552 354.00 | 3 125.00 | 3 549 229.00 | 3 552 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 451.00 | 48 423.00 | 1 502 029.00 | 1 550 451.00 |
BZ Autres créances | 789 041.00 | | 789 041.00 | 789 041.00 |
CF Disponibilités | 135 460.00 | | 135 460.00 | 135 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 460.00 | | 57 460.00 | 57 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 084 767.00 | 51 548.00 | 6 033 219.00 | 6 084 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 124 028.00 | 2 267 456.00 | 8 856 572.00 | 11 124 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 1 658 131.00 | 1 542 808.00 | | 1 658 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 724.00 | 215 323.00 | | 18 724.00 |
DK Provisions réglementées | 105 485.00 | 94 163.00 | | 105 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 990.00 | 2 195 943.00 | | 2 125 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 907 900.00 | 4 053 032.00 | | 3 907 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 441.00 | 1 194 538.00 | | 2 180 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 347.00 | 281 006.00 | | 162 347.00 |
EA Autres dettes | 472 363.00 | 45 445.00 | | 472 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 531.00 | 7 794.00 | | 7 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 730 583.00 | 5 581 816.00 | | 6 730 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 856 572.00 | 7 777 759.00 | | 8 856 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 945 076.00 | 1 676 177.00 | | 2 945 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 718 209.00 | 11 416 101.00 | 21 134 310.00 | 9 718 209.00 |
FG Production vendue services | 60 361.00 | 38 135.00 | 98 496.00 | 60 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 778 570.00 | 11 454 236.00 | 21 232 806.00 | 9 778 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 321 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 487 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -394 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 548.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 255 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 1 042.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 1 042.00 | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 323.00 | -10 281.00 | | -3 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 692.00 | 85 832.00 | | 8 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 381 490.00 | 17 337 284.00 | | 21 381 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 362 766.00 | 17 121 961.00 | | 21 362 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 724.00 | 215 323.00 | | 18 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 043 323.00 | | 70 668.00 | 5 043 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 730.00 | 5 039 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 004.00 | 129 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 726.00 | 4 903 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 083.00 | | 1 762.00 | 147 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 890 058.00 | | 68 706.00 | 4 890 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 182.00 | | 200.00 | 6 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 584.00 | 261 054.00 | 74 730.00 | 2 029 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 774.00 | 14 024.00 | 19 004.00 | 111 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 809.00 | 247 030.00 | 55 726.00 | 1 917 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 163.00 | 11 323.00 | | 94 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | 415.00 | 3 125.00 | 415.00 | 415.00 |
6T Sur comptes clients | 70 726.00 | 48 423.00 | 70 726.00 | 70 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 141.00 | 51 548.00 | 71 141.00 | 71 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 304.00 | 62 871.00 | 71 141.00 | 165 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 548.00 | 71 141.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 441.00 | 2 180 441.00 | | 2 180 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 969.00 | 61 969.00 | | 61 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 788.00 | 86 788.00 | | 86 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 363.00 | 472 363.00 | | 472 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 047.00 | 1 310 047.00 | | 1 310 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 405.00 | 240 405.00 | | 240 405.00 |
VB T. V. A. | 583 776.00 | 583 776.00 | | 583 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 802 261.00 | 1 802 261.00 | | 1 802 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 105 639.00 | 244 946.00 | 869 770.00 | 2 105 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 746.00 | | | 145 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 603.00 | 72 603.00 | | 72 603.00 |
VP Divers | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 449.00 | 130 449.00 | | 130 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 335.00 | 2 396 953.00 | 6 382.00 | 2 403 335.00 |
VW T.V.A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 730 583.00 | 4 869 889.00 | 869 770.00 | 6 730 583.00 |