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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 627.00 | 14 849.00 | 7 778.00 | 22 627.00 |
040 Immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 752.00 | 21 585.00 | 9 167.00 | 30 752.00 |
072 Créances – Autres | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 138 959.00 | | 138 959.00 | 138 959.00 |
084 Disponibilités | 89 176.00 | | 89 176.00 | 89 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 041.00 | | 240 041.00 | 240 041.00 |
110 Total général Actif | 270 794.00 | 21 585.00 | 249 208.00 | 270 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 383.00 | |
134 Report à nouveau | | | -205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 664.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 806.00 | 162 967.00 | | 160 806.00 |
230 Autres produits | 220.00 | | | 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 026.00 | 162 967.00 | | 161 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163.00 | 254.00 | | 163.00 |
242 Autres charges externes. | 80 541.00 | 82 170.00 | | 80 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 701.00 | 2 657.00 | | 2 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 919.00 | 42 500.00 | | 41 919.00 |
252 Charges sociales | 25 750.00 | 26 193.00 | | 25 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 428.00 | 1 078.00 | | 1 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 501.00 | 154 853.00 | | 152 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 524.00 | 8 114.00 | | 8 524.00 |
280 Produits financiers | 774.00 | 946.00 | | 774.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 463.00 | | | 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 811.00 | 9 060.00 | | 8 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |