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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
AN Terrains | 17 202.00 | 4 372.00 | 12 830.00 | 17 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 866.00 | 387 947.00 | 65 918.00 | 453 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 372.00 | 68 935.00 | 9 438.00 | 78 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 226.00 | 463 768.00 | 94 458.00 | 558 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 947.00 | 9 627.00 | 75 320.00 | 84 947.00 |
BN En cours de production de biens | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
BT Marchandises | 7 685.00 | 2 114.00 | 5 571.00 | 7 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 611.00 | 822.00 | 253 789.00 | 254 611.00 |
BZ Autres créances | 148 475.00 | | 148 475.00 | 148 475.00 |
CF Disponibilités | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 246.00 | 12 563.00 | 506 683.00 | 519 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 471.00 | 476 331.00 | 601 140.00 | 1 077 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 727.00 | 110 727.00 | | 110 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
DH Report à nouveau | -158 885.00 | -140 766.00 | | -158 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 868.00 | -18 120.00 | | 2 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 224 281.00 | 141 413.00 | | 224 281.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 602.00 | 707.00 | | 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 727.00 | 103 385.00 | | 96 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 767.00 | 86 400.00 | | 176 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 585.00 | 103 957.00 | | 92 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 859.00 | 294 449.00 | | 376 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 140.00 | 435 862.00 | | 601 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 819.00 | 294 449.00 | | 362 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 485.00 | 23 953.00 | | 42 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 134.00 | | 33 134.00 | 33 134.00 |
FG Production vendue services | 1 039 328.00 | | 1 039 328.00 | 1 039 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 461.00 | | 1 072 461.00 | 1 072 461.00 |
FM Production stockée | | | 6 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 881.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 065.00 | 6 155.00 | | 9 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | 861.00 | | 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793.00 | 861.00 | | 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | -314.00 | | 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | -314.00 | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | 1 174.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 745.00 | 817 888.00 | | 1 089 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 877.00 | 836 007.00 | | 1 086 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 868.00 | -18 120.00 | | 2 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 023.00 | 1 736.00 | | 1 023.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 924.00 | 1 265.00 | | 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 945.00 | | 20 305.00 | 704 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 024.00 | 558 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 372.00 | 2 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 652.00 | 549 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 787.00 | | 20 305.00 | 693 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 114.00 | 21 678.00 | 167 024.00 | 609 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 886.00 | | 2 372.00 | 4 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 228.00 | 21 678.00 | 164 652.00 | 604 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 767.00 | 176 767.00 | | 176 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
UX Autres créances clients | 253 628.00 | 253 628.00 | | 253 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VB T. V. A. | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VC Groupe et associés | 130 260.00 | 50 260.00 | 80 000.00 | 130 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 207.00 | 43 207.00 | | 43 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 520.00 | 39 480.00 | 14 040.00 | 53 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 299.00 | 328 180.00 | 86 119.00 | 414 299.00 |
VW T.V.A. | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 859.00 | 362 819.00 | 14 040.00 | 376 859.00 |